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iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

ISIN
DE0006289499
117,290 EUR
-0,136 EUR-0,12 %
Geld
117,122 EUR
(180 Stk.)
Brief
117,457 EUR
(180 Stk.)
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Fondsvolumen
285,35 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
0,365 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,324 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
0,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
10,27 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
8,52 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
7,89 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
7,51 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
7,34 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
7,07 %
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031)
Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176
7,03 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
6,93 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
6,66 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030)
Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499
6,58 %
Summe:75,80 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    285,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)