ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5....

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  • 143,749 EUR
  • +0,02
  • +0,01%
  • 25.02.2017, 09:00:34
WKN: 628949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0006289499 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: BlackRock Asset Management Deutschlan...
Brief 145,193 ( 35 Stk. ) Kaufen Eröffnung 143,75 Hoch / Tief (heute) 143,75 / 143,75 Fondsvolumen 378,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 143,749 ( 35 Stk. ) Verkaufen Vortag 143,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,59 / 139,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +0,97%
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Alle Kurse zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 144,53 EUR +0,55 +0,38% 24.02. 17:35:56 /
Stuttgart 144,42 EUR +0,36 +0,25% 24.02. 21:55:13 144,410 / 144,550
Lang & Schwarz 143,75 EUR +0,02 +0,01% 25.02. 09:00:34 143,749 / 145,193
KAG (EUR) 144,26 EUR +0,48 +0,33% 24.02. 08:00:00 142,820 / 147,150

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +1,16% +0,97% +13,85% +21,28% +72,78%
relativer Return +0,45% +0,41% +0,30% -0,03% -0,35% -0,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,14% +0,02% -0,00% -0,01% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +3,65% +0,46% +11,54% -2,04% +6,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,11 +0,47 +0,28 +0,16 +0,13
Excess Return -1,15% -0,96% +5,69% +4,84% +3,71% +9,89%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 3,64% 3,41% 3,80% 4,12% 4,87%
max. Verlust -0,64% -1,67% -3,41% -5,08% -5,19% -7,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 77,78% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +1,59% +1,82% +2,26% +4,34%
1-Monats-Tief +1,59% -0,90% -1,27% -2,54% -2,64% -2,64%
Höchstkurs 144,26 144,26 147,45 147,45 147,45 147,45
Tiefstkurs 141,51 141,51 141,51 133,05 129,17 104,86
Durchschnittspreis 142,71 142,84 144,62 141,61 138,58 128,79

ETF-Strategie zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

ETF-Prospekte zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 11.06.2003
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

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Gebühren zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,16%
Laufende Kosten 0,16%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5(DE)UCITS ETF - EUR DIS

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Anteil Wertpapiername
9,67% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,80% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
8,67% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,56% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
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7,40% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
7,33% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
7,23% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
7,15% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
7,04% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
Stand: 31.01.2017