ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKET...

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  • 104,061 EUR
  • -0,82
  • -0,78%
  • 24.04.2017, 17:24:33
WKN: A0NECU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2NPKV68 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: iShares Public Limited Company
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0RFFT0
Brief 104,219 ( 480 Stk. ) Kaufen Eröffnung 102,54 Hoch / Tief (heute) 104,43 / 102,53 Fondsvolumen 7,24 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 104,061 ( 480 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,82 / 85,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +13,51%
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Alle Kurse zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 104,26 EUR -1,28 -1,21% 24.04. 16:51:56 104,040 / 104,190
Stuttgart 104,08 EUR -1,11 -1,06% 24.04. 17:00:24 104,080 / 104,210
Lang & Schwarz 104,06 EUR -0,82 -0,78% 24.04. 17:24:33 104,061 / 104,219
KAG (EUR) 105,05 EUR +0,55 +0,53% 21.04. 08:00:00 105,048 / 105,048
KAG (USD) 112,66 USD +0,15 +0,13% 21.04. 08:00:00 112,660 / 112,660

Performance-Kennzahlen zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +2,81% +12,92% +51,71% +57,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% +12,90% +11,90% +21,99% -11,16% +16,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,65 +0,59 +0,20 +0,36 n.a.
Excess Return +5,16% +7,08% +9,92% +4,89% +11,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 3,25% 5,77% 5,16% 5,26% n.a.
max. Verlust -0,25% -1,56% -7,20% -7,20% -12,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +3,67% +3,92% +3,92% n.a.
1-Monats-Tief +1,56% +0,64% -5,23% -5,23% -8,59% n.a.
Höchstkurs 112,58 112,58 116,71 116,71 121,17 n.a.
Tiefstkurs 111,29 109,93 106,96 102,28 102,28 n.a.
Durchschnittspreis 112,07 111,35 111,99 110,43 111,49 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasistaatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasistaatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100% Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. In den Index werden nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zwei Jahren und einem Mindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollar aufgenommen. Fv Anleihen im Index umfassen sowohl Investment- Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder notleidende Wertpapiere. Zum 30. September 2015 umfasste der Referenzindex die folgenden Länder: Ägypten, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Äthiopien, Elfenbeinküste, Jamaika, Gabon, Ghana, Indonesien, Irak, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Malaysia, Mexiko, die Mongolei, Marokko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, die Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Sambia, Serbien, die Slowakei, Südafrika, Sri Lanka, Tunesien, die Türkei, die Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela und Vietnam....

ETF-Prospekte zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 USD (13.04.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

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Gebühren zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Laufende Kosten 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,46% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,91% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,88% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
0,88% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
0,84% Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021
0,83% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
0,78% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
0,76% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
0,71% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,69% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
Stand: 31.03.2017