Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.09.2023 Ausschüttend | 0,016 CHF |
17.08.2023 Ausschüttend | 0,013 CHF |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,016 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,90 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,65 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,63 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,59 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,58 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,57 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,52 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,49 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,48 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 0,48 % |
Summe: | 5,89 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Schweizer Franken abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt dass bilden den Index und Devisentermingeschäfte. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in den Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sind Einrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihren jeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
3,019 EUR -0,020 EUR · -0,64 % gestern, 21:56:52 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 2,971 CHF +0,017 CHF · +0,59 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,060 EUR +0,016 EUR · +0,53 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 2,614 GBP +0,013 GBP · +0,51 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |