Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,72 % |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12DPT · ISIN IE00BQT3WG13 | 5,56 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,76 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,23 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,74 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,58 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,35 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 1,21 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,19 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,16 % |
Summe: | 33,50 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung der Wertentwicklung des Referenzindex (d. h. des MSCI EM Asia Index Net USD) abzüglich der Kosten und Aufwendungen des Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM Asia Index Net USD, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist. Die Basiswährung des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF ist der US-Dollar (USD). Der MSCI EM Asia Index Net USD misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus bestimmten Schwellenländern in Asien, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Die Liste der zulässigen Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Der Fonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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149,160 EUR -1,040 EUR · -0,69 % · 0 Stk. | ||||||
149,300 EUR -0,840 EUR · -0,56 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 149,440 EUR -0,880 EUR · -0,59 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 149,400 EUR -1,280 EUR · -0,85 % · 6 Stk. |