Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 1,630 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 1,750 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,29 % |
MICROSOFT CORP | 6,95 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,54 % |
HOME DEPOT INC | 6,39 % |
CATERPILLAR INC | 5,61 % |
SALESFORCE COM | 5,19 % |
MCDONALD S CORP COM NPV | 4,91 % |
VISA INC-CLASS A SHARES | 4,75 % |
AMGEN INC | 4,60 % |
TRAVELERS COMPANIES INC | 3,71 % |
Summe: | 56,94 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark') sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden, der die Wertentwicklung von 30 Aktien großer US-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren außer Transport und Versorgung nachbildet und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben. Ergänzende Informationen zur Benchmark sind auf der Website https://us.spindices.com/ erhältlich. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des von dem Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
359,500 EUR +0,900 EUR · +0,25 % · 0 Stk. | ||||||
359,450 EUR +1,000 EUR · +0,28 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 359,450 EUR +0,400 EUR · +0,11 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 360,000 EUR +0,400 EUR · +0,11 % · 54 Stk. |