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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

WKN
LYX0B6
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
FR0010510800
107,334 EUR
+0,024 EUR+0,02 %
Geld
107,327 EUR
(932 Stk.)
Brief
107,334 EUR
(932 Stk.)
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Fondsvolumen
673,00 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO OVERNIGH …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Top Holdings zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2017(48)
Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524
6,88 %
3% CADES BDS 25.11.31 SEN(127984249)
Anleihe · WKN A3LKG0 · ISIN FR001400IVT8
4,62 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6
3,15 %
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3K4H6 · ISIN XS2468525451
2,98 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2025
Anleihe · WKN A1ARYL · ISIN FR0010810069
2,94 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2038
Anleihe · WKN A1ARNA · ISIN FR0010810101
2,65 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62
2,01 %
0.6% CADES BDS 25.11.29 SEN(116785084)
Anleihe · WKN A3K2A1 · ISIN FR0014008E81
1,62 %
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENTEO-MEDIUM-TERM NOTES 2022(33)
Anleihe · WKN A3LAHU · ISIN FR001400DCB7
1,49 %
HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE10 · ISIN XS2595029344
1,45 %
Summe:29,79 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.

Stammdaten zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    673,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF EUR Acc.