Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2017(48) Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524 | 6,88 % |
3% CADES BDS 25.11.31 SEN(127984249) Anleihe · WKN A3LKG0 · ISIN FR001400IVT8 | 4,62 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 3,15 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K4H6 · ISIN XS2468525451 | 2,98 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2025 Anleihe · WKN A1ARYL · ISIN FR0010810069 | 2,94 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2038 Anleihe · WKN A1ARNA · ISIN FR0010810101 | 2,65 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62 | 2,01 % |
0.6% CADES BDS 25.11.29 SEN(116785084) Anleihe · WKN A3K2A1 · ISIN FR0014008E81 | 1,62 % |
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENTEO-MEDIUM-TERM NOTES 2022(33) Anleihe · WKN A3LAHU · ISIN FR001400DCB7 | 1,49 % |
HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LE10 · ISIN XS2595029344 | 1,45 % |
Summe: | 29,79 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
107,330 EUR -0,001 EUR · -0,00 % · 0 Stk. | ||||||
107,326 EUR -0,001 EUR · -0,00 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 107,301 EUR +0,012 EUR · +0,01 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 107,331 EUR +0,010 EUR · +0,01 % · 140 Stk. |