LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUS...

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  • 32,930 USD
  • +0,29
  • +0,89%
  • 20.01.2017, 16:26:35
WKN: LYX0AJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010339457 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Lyxor International Asset Management
Brief 36,000 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 32,78 Hoch / Tief (heute) 32,93 / 32,52 Fondsvolumen 410,60 Mio. EUR (Stand: 01.11.2016)
Geld 31,100 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 32,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,27 / 17,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,70% / +85,61%
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Alle Kurse zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,14 EUR +0,02 +0,05% 18.01. 08:00:00 31,143 / 31,143
KAG (USD) 33,10 USD -0,20 -0,59% 18.01. 08:00:00 33,096 / 33,096

Performance-Kennzahlen zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,70% +17,76% +85,61% +6,67% -1,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,43% +58,20% +7,19% -37,16% -3,67% +11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +0,54 -0,25 -0,29 -0,24 n.a.
Excess Return +80,62% +38,75% -24,90% -34,48% -35,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,95% 20,88% 29,93% 34,09% 30,22% n.a.
max. Verlust -5,49% -5,49% -11,25% -55,83% -62,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +13,64% +20,12% +20,79% +20,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,77% -23,36% -23,36% n.a.
Höchstkurs 35,02 35,02 35,02 40,54 47,52 n.a.
Tiefstkurs 32,77 27,84 17,91 17,91 17,91 n.a.
Durchschnittspreis 33,69 31,25 27,12 28,84 33,42 n.a.

ETF-Strategie zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Der Fonds versucht sein Anlageziel die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DJ Russia GDR-Index auf USD über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine außerbörsliche Swapvereinbarung (Derivat) abschließt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung über das Derivat gegen die Wertentwicklung des Referenzindex ausgetauscht wird.

ETF-Ziel zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Das Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DJ Russia GDR-Index auf USD lautende verfolgen zuzüglich der eventuell von den im Index enthaltenen Aktien gezahlten Dividenden, der die der russischen Kappe von 85 % GDRs an der London Stock Exchange notiert abbildet.

ETF-Prospekte zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Auflagedatum 19.10.2006
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,66 USD (07.12.2011)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Société Générale Securities Services

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Gebühren zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,65%
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) C-USD

Anteil Wertpapiername
20,05% Sberbank of Russia PJSC
19,51% Gazprom PJSC
15,70% LUKOIL PJSC
8,13% Magnit PJSC
7,27% MMC Norilsk Nickel PJSC
6,78% Tatneft PJSC
5,48% Novatek OJSC
4,89% Rosneft PJSC
3,87% VTB Bank PJSC
3,05% Surgutneftegas OJSC
Stand: 30.12.2016