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LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSS...

ETF
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  • 27,000 USD
  • +0,06
  • +0,22%
  • 27.07.2016, 16:30:20
WKN: LYX0AJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010339457 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Lyxor International Asset Management
Beim Testsieger 2015 handeln Sie für dauerhaft 5 € volumenunabhängige Orderprovision (Euro am Sonntag, Ausg. 33/15). Jetzt informieren!
Brief 29,900 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 26,81 Hoch / Tief (heute) 27,04 / 26,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,100 ( 400 Stk. ) Verkaufen Vortag 26,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,12 / 17,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,21% / +0,21%
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Kurse

Alle Kurse zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,81 EUR -0,15 -0,59% 25.07. 08:00:00 24,811 / 24,811
KAG (USD) 27,27 USD -0,12 -0,45% 25.07. 08:00:00 27,266 / 27,266
SIX Swiss Exchange 27,00 USD +0,06 +0,22% 27.07. 16:30:20 24,100 / 29,900

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,21% +3,46% +0,80% -16,64% -29,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,43% +7,19% -37,16% -3,67% +11,54% -16,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,81% -1,14% -1,28% -1,96% n.a.
Excess Return +1,00% -30,29% -38,62% -39,96% -64,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,53% 26,49% 36,43% 33,81% 32,75% n.a.
max. Verlust -5,08% -9,00% -33,86% -58,82% -65,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,89% +5,57% +18,19% +18,19% +18,19% n.a.
1-Monats-Tief +3,89% -6,93% -17,98% -24,07% -24,07% n.a.
Höchstkurs 27,95 27,95 27,95 43,48 52,10 n.a.
Tiefstkurs 25,10 24,84 17,91 17,91 17,91 n.a.
Durchschnittspreis 26,79 26,29 24,32 30,58 34,49 n.a.

ETF-Informationen

ETF-Strategie zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Der Fonds versucht sein Anlageziel die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DJ Russia GDR-Index auf USD über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine außerbörsliche Swapvereinbarung (Derivat) abschließt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung über das Derivat gegen die Wertentwicklung des Referenzindex ausgetauscht wird.

ETF-Ziel zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Das Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DJ Russia GDR-Index auf USD lautende verfolgen zuzüglich der eventuell von den im Index enthaltenen Aktien gezahlten Dividenden, der die der russischen Kappe von 85 % GDRs an der London Stock Exchange notiert abbildet.

ETF-Prospekte zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Auflagedatum 19.10.2006
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,66 USD (07.12.2011)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Société Générale Securities Services

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Gebühren zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,65%
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

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Top Holdings zu LYXOR-UCITS-ETF-RUSSIA-DOW-JONES-RUSSIA-GDR-C-USD

Anteil Wertpapiername
19,65% Gazprom PAO
15,28% Lukoil PJSC
14,60% Sberbank of Russia PAO
10,93% Magnit PJSC
7,47% MMC Norilsk Nickel PJSC
6,15% Tatneft PAO
5,53% NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
4,42% SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
4,39% VTB Bank PJSC
3,54% ROSNEFT OJSC-REG S GDR
Stand: 29.01.2016