Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 2,760 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 1,530 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,920 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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NITERRA CO LTD | 1,59 % |
WESFARMERS LIMITED | 1,56 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,52 % |
CANON INC | 1,51 % |
TENARIS SA | 1,51 % |
ANTERO MIDSTREAM CORP | 1,50 % |
MICHELIN (CGDE) | 1,49 % |
HOLCIM LTD | 1,47 % |
ABBVIE INC | 1,47 % |
KONINKLIJKE KPN NV | 1,44 % |
Summe: | 15,06 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
Werbung | +0,12 % 0,00 % | 41,89 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
4,50 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
4,50 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
2,25 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,28 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
1,28 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
943,80 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
794,39 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
794,39 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
760,02 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
600,63 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
303,00 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | synthetisch |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
123,320 EUR +0,060 EUR · +0,05 % · 0 Stk. | ||||||
123,400 EUR +0,300 EUR · +0,24 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 123,300 EUR -0,360 EUR · -0,29 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 123,820 EUR +0,380 EUR · +0,31 % · 0 Stk. |