Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 1,510 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,850 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,60 % |
APPLE INC | 4,46 % |
NVIDIA CORP | 3,08 % |
AMAZON.COM INC | 2,59 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,72 % |
ALPHABET INC CL A | 1,30 % |
ALPHABET INC CL C | 1,15 % |
ELI LILLY & CO | 0,96 % |
TESLA INC | 0,91 % |
BROADCOM INC | 0,91 % |
Summe: | 21,68 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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193,160 EUR +0,240 EUR · +0,12 % heute, 22:00:21 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 193,386 EUR +1,329 EUR · +0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 173,400 EUR +47,740 EUR · +37,99 % 11.10.2021, 16:09:47 · 3.900 Stk. | |||||
Paris verzögert | 193,620 EUR +0,900 EUR · +0,47 % heute, 17:35:23 · 71 Stk. |