Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 22.03.2023 (20.03.2024) Anleihe · WKN BU0E03 · ISIN DE000BU0E030 | 5,44 % |
Bundesschatzbrief v. 19.04.2023 (17.04.2024) Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048 | 5,22 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 4,88 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 3,88 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 3,29 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 3,00 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312 | 2,78 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SELK · ISIN IT0005566184 | 2,54 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SDHZ · ISIN IT0005542516 | 2,46 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320 | 2,45 % |
Summe: | 35,94 % |
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Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
102,680 EUR +0,070 EUR · +0,07 % · 0 Stk. | ||||||
102,656 EUR +0,048 EUR · +0,05 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,659 EUR +0,007 EUR · +0,01 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,720 EUR +0,047 EUR · +0,05 % · 12 Stk. |