RDX SOURCE ETF A

ETF
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  • 108,470 EUR
  • -0,61
  • -0,56%
  • 06.12.2016, 17:35:59
WKN: A0YKNJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5NDLN01 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Source Markets plc
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 108,47 Hoch / Tief (heute) 108,47 / 108,47 Fondsvolumen 18,51 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,08 / 60,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +29,43%
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Kurse

Alle Kurse zu RDX SOURCE ETF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 116,73 USD +2,05 +1,79% 05.12. 08:00:00 116,734 / 116,734
KAG (EUR) 108,54 EUR +0,97 +0,90% 05.12. 08:00:00 108,544 / 108,544

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RDX SOURCE ETF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,30% -0,86% -0,92% -1,25% n.a.
Excess Return +27,11% +11,09% -29,04% -28,28% -38,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RDX SOURCE ETF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,17% 19,91% 31,75% 33,59% 30,46% n.a.
max. Verlust -3,65% -6,62% -27,86% -56,38% -60,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +9,30% +9,30% +10,78% +22,88% +22,88% n.a.
1-Monats-Tief +9,30% -3,34% -10,09% -17,86% -18,34% n.a.
Höchstkurs 114,68 114,68 114,68 163,46 189,80 n.a.
Tiefstkurs 102,94 102,94 66,62 66,62 66,62 n.a.
Durchschnittspreis 108,68 107,91 96,34 111,61 130,69 n.a.

ETF-Informationen

ETF-Ziel zu RDX SOURCE ETF A

Der Source RDX ETF zielt darauf ab, die Performance des Russian Depository (RDX) Price Return Index abzubilden und zahlt quartalsweise Dividenden aus.

ETF-Prospekte zu RDX SOURCE ETF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu RDX SOURCE ETF A

Auflagedatum 26.01.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle The Governor and Company of the Bank of Ireland

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mehr Informationen

Gebühren zu RDX SOURCE ETF A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu RDX SOURCE ETF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 02.11.2016

Top Holdings zu RDX SOURCE ETF A

Anteil Wertpapiername
18,86% Gazprom PJSC
18,14% Sberbank of Russia PJSC
15,00% Lukoil PJSC
8,46% Rosneft PJSC
7,95% Magnit PJSC
6,97% Novatek OJSC
6,87% MMC Norilsk Nickel PJSC
5,35% Tatneft PJSC
3,94% VTB Bank PJSC
2,32% X5 Retail Group NV
Stand: 02.11.2016