RDX SOURCE ETF A

ETF
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  • 111,850 EUR
  • -1,75
  • -1,54%
  • 20.01.2017, 09:07:45
WKN: A0YKNJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5NDLN01 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Source Markets plc
Brief 115,230 ( 434 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,85 Hoch / Tief (heute) 111,85 / 111,85 Fondsvolumen 42,22 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 112,040 ( 446 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,94 / 59,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +83,17%
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Alle Kurse zu RDX SOURCE ETF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 121,93 USD -0,78 -0,63% 18.01. 08:00:00 121,931 / 121,931
KAG (EUR) 114,74 EUR +0,02 +0,01% 18.01. 08:00:00 114,736 / 114,736

Performance-Kennzahlen zu RDX SOURCE ETF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +0,55 -0,22 -0,27 -0,20 n.a.
Excess Return +83,12% +39,63% -22,06% -31,73% -30,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RDX SOURCE ETF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,92% 21,52% 30,31% 33,80% 30,09% n.a.
max. Verlust -5,51% -5,51% -10,99% -55,17% -60,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,17% +14,54% +20,12% +20,39% +20,39% n.a.
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -1,95% -22,44% -22,44% n.a.
Höchstkurs 129,04 129,04 129,04 157,82 189,80 n.a.
Tiefstkurs 120,63 102,94 66,62 66,62 66,62 n.a.
Durchschnittspreis 124,28 115,36 101,19 110,17 130,00 n.a.

ETF-Strategie zu RDX SOURCE ETF A

Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt die Gesellschaft, für den Fonds den gesamten oder im Wesentlichen gesamten Reinerlös aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien (einschließlich gegebenenfalls der Komponenten des Referenzindex) und aktienähnlichen Wertpapieren anzulegen (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, insbesondere in Vorzugsaktien, Optionsscheinen, Rechten (welche von einem Unternehmen ausgegeben werden, um ihren Inhabern die Zeichnung weiterer von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere zu ermöglichen) und wandelbaren Wertpapieren, sowie in Depository Receipts für solche Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden, in DFIs, Anteile anderer OGAWs und Swaps.

ETF-Ziel zu RDX SOURCE ETF A

Der Source RDX ETF zielt darauf ab, die Performance des Russian Depository (RDX) Price Return Index abzubilden und zahlt quartalsweise Dividenden aus.

ETF-Prospekte zu RDX SOURCE ETF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu RDX SOURCE ETF A

Auflagedatum 26.01.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle The Governor and Company of the Bank of Ireland

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mehr Informationen

Gebühren zu RDX SOURCE ETF A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu RDX SOURCE ETF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 02.11.2016

Top Holdings zu RDX SOURCE ETF A

Anteil Wertpapiername
18,86% Gazprom PJSC
18,14% Sberbank of Russia PJSC
15,00% Lukoil PJSC
8,46% Rosneft PJSC
7,95% Magnit PJSC
6,97% Novatek OJSC
6,87% MMC Norilsk Nickel PJSC
5,35% Tatneft PJSC
3,94% VTB Bank PJSC
2,32% X5 Retail Group NV
Stand: 02.11.2016