SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

ETF
296,620 EUR -0,32 -0,11% 29.05.2017, 18:55:44
WKN: A0YHMK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B3WMTH43 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Source Markets plc
Brief 301,330 ( 498 Stk. ) Kaufen Eröffnung 297,02 Hoch / Tief (heute) 297,02 / 296,62 Fondsvolumen 254,37 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 292,420 ( 513 Stk. ) Verkaufen Vortag 296,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 313,01 / 257,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +8,39%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 330,91 USD -0,70 -0,21% 26.05. 08:00:00 330,914 / 330,914
KAG (EUR) 296,07 EUR +0,25 +0,09% 26.05. 08:00:00 296,067 / 296,067

Performance-Kennzahlen zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -4,12% +8,09% +61,44% +145,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% +0,60% +17,98% +41,19% +34,32% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,03 +0,47 +0,67 +0,96 n.a.
Excess Return +6,50% -1,00% +24,40% +49,52% +101,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 7,42% 11,66% 15,32% 14,27% n.a.
max. Verlust -1,99% -3,73% -12,51% -17,43% -17,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,69% +1,69% +9,53% +9,53% +9,53% n.a.
1-Monats-Tief +1,69% -0,85% -3,96% -9,25% -9,25% n.a.
Höchstkurs 331,62 332,99 332,99 332,99 332,99 n.a.
Tiefstkurs 324,96 320,56 286,46 250,15 147,28 n.a.
Durchschnittspreis 328,96 327,00 313,84 301,11 261,03 n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

In den S&P 500 Select Capped 20% Sector Indizes sind ausschließlich Mitglieder des S&P 500 enthalten. Der Anteil jeder nach der Freefloat-adjustierten Marktkapitalisierung gewichteten Aktie ist auf 19 Prozent begrenzt. Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt die Gesellschaft, für den Fonds den gesamten oder im Wesentlichen gesamten Reinerlös aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien (einschließlich gegebenenfalls der Komponenten des Referenzindex) und aktienähnlichen Wertpapieren anzulegen (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, u.a. insbesondere in Vorzugsaktien, Optionsscheinen, Rechten (welche von einem Unternehmen ausgegeben werden, um ihren Inhabern die Zeichnung weiterer von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere zu ermöglichen) und wandelbaren Wertpapieren, sowie in Depository Receipts für solche Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden, in DFIs, Anteile anderer OGAWs und Swaps.

ETF-Prospekte zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 16.12.2009
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,30%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SOURCE HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,21% Johnson & Johnson
7,50% Pfizer Inc
6,30% Merck & Co Inc
5,17% UnitedHealth Group Inc
4,38% Medtronic PLC
4,21% Amgen Inc
3,77% Gilead Sciences Inc
3,63% AbbVie Inc
3,30% Bristol-Myers Squibb Co
3,27% Allergan plc
Stand: 31.10.2016