SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD...

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  • 28,375 EUR
  • -0,14
  • -0,49%
  • 25.04.2017, 11:57:28
WKN: A12CCJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BQ70R696 Schwerpunkt: Branche: Biot...
KAG: Source Markets plc
Brief 28,685 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 28,56 Hoch / Tief (heute) 28,72 / 28,37 Fondsvolumen 512,84 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 28,375 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 28,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,78 / 25,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +0,10%
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Alle Kurse zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,55 USD -0,29 -0,95% 21.04. 08:00:00 30,545 / 30,545
KAG (EUR) 28,48 EUR -0,30 -1,05% 21.04. 08:00:00 28,481 / 28,481

Performance-Kennzahlen zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +5,00% +5,38% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,90% -0,64% +0,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% -0,21% +0,02% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,43% -18,56% +23,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,47 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,02% -25,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,92% 16,01% 24,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,37% -4,90% -17,69% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +8,07% +9,98% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -1,53% -10,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 31,29 32,12 32,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,55 28,68 25,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 30,83 30,73 29,66 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Der Source NASDAQ Biotech UCITS ETF zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.

ETF-Prospekte zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 07.11.2014
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services

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Gebühren zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,40%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.03.2017

Top Holdings zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,37% SAP SE
4,84% Siemens AG
4,78% ING Groep NV
4,77% Allianz SE
4,46% Bayer AG
4,10% Deutsche Telekom AG
4,05% Unilever NV
3,71% BASF SE
3,70% Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,67% ASML Holding NV
Stand: 30.03.2017