SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD...

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  • 28,540 EUR
  • +0,11
  • +0,40%
  • 24.03.2017, 21:58:29
WKN: A12CCJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BQ70R696 Schwerpunkt: Branche: Biot...
KAG: Source Markets plc
Brief 28,750 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 28,48 Hoch / Tief (heute) 28,79 / 28,21 Fondsvolumen 524,57 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 28,330 ( 400 Stk. ) Verkaufen Vortag 28,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,78 / 25,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +13,68%
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Alle Kurse zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,66 USD -0,15 -0,49% 23.03. 08:00:00 30,657 / 30,657
KAG (EUR) 28,43 EUR -0,12 -0,42% 23.03. 08:00:00 28,430 / 28,430

Performance-Kennzahlen zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% +2,65% +17,84% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,25% -0,94% +1,54% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,32% +0,13% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,24% -18,56% +23,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,56% -24,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,13% 18,99% 25,41% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,72% -5,71% -17,69% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +6,85% +13,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,60% -10,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 32,12 32,12 32,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,60 28,14 25,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,49 30,28 29,51 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Der Source NASDAQ Biotech UCITS ETF zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.

ETF-Prospekte zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 07.11.2014
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services

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Gebühren zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,40%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Amgen Inc
7,84% Gilead Sciences Inc
7,72% Celgene Corp
7,58% Biogen Inc
6,33% Regeneron Pharmaceuticals Inc
4,22% Alexion Pharmaceuticals Inc
4,21% Illumina Inc
4,01% Incyte Corp
3,77% Vertex Pharmaceuticals Inc
3,50% Mylan NV
Stand: 31.01.2017