Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,976 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,838 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,609 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 2,25 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 1,86 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,85 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89 | 1,84 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 1,78 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 1,77 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026 Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01 | 1,75 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 1,73 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63 | 1,73 % |
Summe: | 18,38 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
43,912 EUR +0,170 EUR · +0,39 % · 0 Stk. | ||||||
43,932 EUR +0,176 EUR · +0,40 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,890 EUR +0,185 EUR · +0,42 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 43,871 EUR +0,091 EUR · +0,21 % · 0 Stk. |