Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 1,696 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,408 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 1,252 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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FNMA 21/51 POOL MA4378 Anleihe · WKN A3KRGF · ISIN US31418D2L54 | 1,33 % |
FNMA 20/50 POOL MA4208 Anleihe · WKN A286FY · ISIN US31418DVA70 | 0,89 % |
FNMA 19/50 POOL MA3902 Anleihe · WKN A2SBJ1 · ISIN US31418DKQ42 | 0,72 % |
FNMA 22/52 POOL MA4548 Anleihe · WKN A3KZTZ · ISIN US31418EBS81 | 0,62 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 0,61 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 0,60 % |
Fannie Mae 2 02/01/2052 Anleihe · ISIN US3140QNB920 · | 0,60 % |
Fannie Mae 3 07/01/2052 Anleihe · ISIN US3140XJMV20 · | 0,59 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,57 % |
FED.H.LN M. 23/53 SD8342 Anleihe · WKN A3LLQ1 · ISIN US3132DWHT36 | 0,51 % |
Summe: | 7,04 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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85,685 EUR +0,185 EUR · +0,22 % heute, 12:45:36 · 0 Stk. | ||||||
85,476 EUR -0,050 EUR · -0,06 % heute, 12:57:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 85,672 EUR +0,194 EUR · +0,23 % heute, 11:59:24 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 85,782 EUR -0,166 EUR · -0,19 % heute, 09:04:07 · 0 Stk. |