Rentenfonds • Renten Emerging Markets

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
A1JJTV
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
IE00B4613386
51,496 EUR
-0,254 EUR-0,49 %
Geld
51,348 EUR
(200 Stk.)
Brief
51,670 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
1,54 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
1,315 USD
01.08.2023
Ausschüttend
1,391 USD
01.02.2023
Ausschüttend
1,048 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M
Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4
1,57 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,57 %
BRAZIL 22/25 ZO
Anleihe · WKN A1V8RT · ISIN BRSTNCLTN7Z6
1,47 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,36 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
1,17 %
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7
1,14 %
BRAZIL 21/25 ZO
Anleihe · WKN A3KVAK · ISIN BRSTNCLTN7N2
1,10 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27)
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8
1,03 %
MEXICO 21/27
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
0,94 %
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848
0,93 %
Summe:12,28 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,67 Mrd. USD1,54 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.