Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN: A1JJTT

ISIN: IE00B44CND37

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A1JJTT

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: IE00B44CND37

gestern, 22:25:56 •

88,339 EUR

-0,227 EUR-0,26 %

Geld

88,051 EUR

(120 Stk.)

Brief

88,627 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

484,52 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

BLOOMBERG U.S. TREASURY …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	1,378 USD
01.08.2023 Ausschüttend	1,180 USD
01.02.2023 Ausschüttend	0,991 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	1,31 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	1,10 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	1,09 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	1,08 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	1,02 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	1,02 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	0,91 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	0,88 %
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89	0,86 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	0,83 %
Summe:	10,10 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

KVG
State Street Global Advisors
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
515,82 Mio. USD484,52 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	128 Stk.	88,355 EUR -0,035 EUR · -0,04 % gestern, 21:56:26 · 0 Stk.	-0,035 EUR · -0,04 %
Lang & Schwarz Echtzeit	64 Stk.	88,272 EUR -0,140 EUR · -0,16 % gestern, 22:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,16 %	88,272 EUR gestern, 22:59:09 · 103 Stk.	88,502 EUR gestern, 22:59:09 · 103 Stk.	0,230 EUR 0,26 %
Frankfurt verzögert	–	88,290 EUR -0,138 EUR · -0,16 % gestern, 19:28:51 · 0 Stk.	-0,138 EUR · -0,16 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.641 Stk.	88,358 EUR -0,188 EUR · -0,21 % gestern, 17:36:15 · 0 Stk.	-0,188 EUR · -0,21 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,16 %
3 Monate
5,69 %
1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
4,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-16,79 %
5 Jahre
-19,23 %
10 Jahre
-19,23 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,26
3 Monate
98,31
1 Jahr
99,91
3 Jahre
114,39
5 Jahre
119,33
10 Jahre
119,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,96
3 Monate
93,96
1 Jahr
91,64
3 Jahre
91,64
5 Jahre
91,64
10 Jahre
91,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,35
3 Monate
96,00
1 Jahr
96,10
3 Jahre
102,14
5 Jahre
106,62
10 Jahre
106,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,16 %	5,69 %	6,20 %	6,30 %	5,93 %	4,83 %
Maximaler Verlust	-2,39 %	-3,61 %	-7,14 %	-16,79 %	-19,23 %	-19,23 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	45,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	96,26	98,31	99,91	114,39	119,33	119,33
Tiefstkurs (in EUR)	93,96	93,96	91,64	91,64	91,64	91,64
Durchschnittspreis (in EUR)	95,35	96,00	96,10	102,14	106,62	106,26

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+1,08 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+3,59 %
10 Jahre
+38,23 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
+0,78 %
2022
-7,14 %
2021
+4,77 %
2020
-0,98 %
2019
+9,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,54 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,10 %
2 Jahre
-3,73 %
3 Jahre
-9,80 %
4 Jahre
-13,79 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
+4,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,95 %	-0,07 %	+1,08 %	+0,16 %	+3,59 %	+38,23 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	+0,78 %	-7,14 %	+4,77 %	-0,98 %	+9,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,98 %	-0,27 %	-0,54 %	-0,64 %	-0,03 %	+0,08 %
Excess Return	-6,10 %	-3,73 %	-9,80 %	-13,79 %	-1,02 %	+4,13 %