Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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08.08.2023 Ausschüttend | 1,362 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,265 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,256 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,35 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,05 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,98 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,59 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,84 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,60 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,48 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,38 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,36 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,35 % |
Summe: | 31,98 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
43,420 EUR +0,245 EUR · +0,57 % · 0 Stk. | ||||||
43,370 EUR +0,240 EUR · +0,56 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,395 EUR +0,190 EUR · +0,44 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 43,350 EUR +0,035 EUR · +0,08 % · 0 Stk. |