Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,170 USD |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,265 USD |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,743 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Verizon Communications Inc. | 3,47 % |
Mercedes-Benz Group AG | 2,84 % |
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG | 2,84 % |
TotalEnergies SE | 2,83 % |
UniCredit SpA | 2,11 % |
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 1,75 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,74 % |
Nippon Yusen K.K. | 1,67 % |
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 1,54 % |
Kia Corporation | 1,53 % |
Summe: | 22,32 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,60 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex NASDAQ Global High Equity Income Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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41,935 EUR -0,175 EUR · -0,42 % heute, 11:29:47 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 45,053 USD +0,364 USD · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 42,112 EUR +0,173 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 36,192 GBP +0,011 GBP · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |