Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN
DBX0JJ
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0614173895
180,750 EUR
+0,095 EUR+0,05 %
Geld
180,735 EUR
(2.040 Stk.)
Brief
180,815 EUR
(1.006 Stk.)
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Fondsvolumen
327,31 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.02.2024
Ausschüttend
0,823 EUR
23.08.2023
Ausschüttend
0,569 EUR
08.02.2023
Ausschüttend
0,299 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic
KVG

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
10,07 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
8,37 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
6,44 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
6,35 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
5,58 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
5,41 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028)
Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556
5,28 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27)
Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26
4,68 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
4,57 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027)
Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851
4,42 %
Summe:61,17 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren und höchstens fünf Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    327,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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