Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,057 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,065 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,109 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Zhaojin Mining Industry Aktie · WKN A0M4ZH · ISIN CNE1000004R6 | 5,60 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 5,14 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 5,12 % |
IAMGOLD Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088 | 5,11 % |
Perseus Mining Aktie · WKN A0B7MN · ISIN AU000000PRU3 | 5,06 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 5,01 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,94 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,86 % |
CENTAMIN Aktie · WKN A1JPZ6 · ISIN JE00B5TT1872 | 4,83 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 4,81 % |
Summe: | 50,48 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von grossen weltweit kotierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Umsatzes durch Goldabbau erwirtschaften Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,854 EUR -0,024 EUR · -0,15 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
15,856 EUR +0,074 EUR · +0,47 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,850 EUR -0,040 EUR · -0,25 % gestern, 19:26:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 15,968 EUR -0,030 EUR · -0,19 % gestern, 17:36:28 · 0 Stk. |