1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES A...

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  • 160,540 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B83H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0186663919 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 168,570 ( n.a. ) Eröffnung 160,54 Hoch / Tief (heute) 160,54 / 160,54 Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 160,540 ( n.a. ) Vortag 160,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,90 / 125,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +16,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 160,54 EUR +0,02 +0,01% 20.01. 08:00:00 160,540 / 168,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +8,42% +16,16% +16,02% +63,80% +20,20%
relativer Return +1,15% +2,40% -1,19% -2,07% -0,76% -11,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,79% -0,10% -0,06% -0,01% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +3,95% +9,18% +2,74% +19,36% +25,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,19 +0,12 +0,30 +0,37 -0,15
Excess Return +16,11% +8,30% +7,86% +26,81% +46,23% -42,69%

Risiko-Kennzahlen zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 10,83% 20,34% 19,81% 18,88% 21,28%
max. Verlust -1,09% -4,08% -12,20% -25,97% -25,97% -57,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,54% +7,20% +7,20% +9,03% +9,94% +18,79%
1-Monats-Tief +1,54% +0,13% -4,55% -8,00% -9,48% -19,41%
Höchstkurs 161,90 161,90 161,90 170,02 170,02 170,02
Tiefstkurs 158,10 143,74 125,86 125,86 88,75 59,78
Durchschnittspreis 160,12 153,32 144,27 145,86 132,78 114,94

Fondsstrategie zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien, wobei maximal 15% des Teilfondsvermögens in Wertpapieren von Schwellenländernund maximal 30% in Wertpapieren außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes angelegt werden dürfen. Mindestens 70% des Vermögens werden in mittelgroße bis große Unternehmen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes investiert. Des Weiteren können Schatzanweisungen,Plain-Vanilla-Bondsund Bankguthaben zusammen bis zu einer Grenze von 30% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Die Anleihen werden von Emittenten, die mindestens BBB+ (Standard & Poor?s) geratet sind, begeben. Die Investition in andere Fonds darf 30% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Ziel der Anlagepolitik des 1. SICAV - European Advice Equities (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Auflagedatum 22.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.C.M. Capital Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu 1. SICAV - EUROPEAN ADVICE EQUITIES AP2

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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