NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS...

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  • 152,400 EUR
  • +1,25
  • +0,83%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W856 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0995510970 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 152,400 ( n.a. ) Eröffnung 152,40 Hoch / Tief (heute) 152,40 / 152,40 Fondsvolumen 65,10 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 152,400 ( n.a. ) Vortag 151,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,40 / 129,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,39% / +17,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,40 EUR +1,25 +0,83% 21.02. 08:00:00 152,400 / 152,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,39% +3,47% +16,42% +42,13% n.a. n.a.
relativer Return +1,52% -3,18% +6,06% -2,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% -1,07% +0,49% -0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +6,75% +12,01% +16,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,34 +0,71 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,30% +10,61% +33,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,47% 9,65% 11,61% 13,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -2,77% -6,32% -17,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +3,39% +8,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,39% -1,96% -1,96% -7,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 151,53 151,53 151,53 151,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,98 143,59 129,34 106,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 148,87 147,67 142,22 131,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin,langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und sonstige aktienähnliche Instrumente von Emittenten weltweit zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige aktienähnliche Instrumente von Emittenten weltweit, die einen nachhaltigen Einsatz der natürlichen Ressource Wasser fördern. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige aktienähnliche Instrumente, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, Anleihen oder andere verzinsliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit investieren, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige aktienähnliche Instrumente von Emittenten weltweit, die einen nachhaltigen Einsatz der natürlichen Ressource Wasser fördern. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige aktienähnliche Instrumente, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, Anleihen oder andere verzinsliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit investieren, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten

Fondsprospekte zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Auflagedatum 13.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Priebs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,76% AO Smith Corp
3,59% Xylem Inc/NY
3,39% Sealed Air Corp
3,20% American Water Works Co Inc
3,10% United Utilities Group PLC
2,87% Eurofins Scientific SE
2,83% Henkel AG & Co KGaA
2,80% Geberit AG
2,67% Krones AG
2,66% Thermo Fisher Scientific Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NOTENSTEIN SUSTAINABLE WATER - BASIS EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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