3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

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  • 12,950 EUR
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  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J59D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0XHJ8 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 13,600 ( n.a. ) Eröffnung 12,95 Hoch / Tief (heute) 12,95 / 12,95 Fondsvolumen 180,93 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 12,950 ( n.a. ) Vortag 12,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,12 / 11,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +2,29%
Benchmark
  • 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,95 EUR -0,01 -0,08% 20.01. 08:00:00 12,950 / 13,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +4,69% +2,29% +22,69% n.a. n.a.
relativer Return +0,51% -2,90% -18,52% -16,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -0,97% -1,69% -0,52% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -1,09% +7,61% +16,57% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,02 +0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,24% +0,44% +14,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 10,99% 9,86% 11,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,60% -4,08% -7,78% -14,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +4,15% +4,15% +8,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -2,59% -6,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,12 13,12 13,29 14,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,91 11,98 11,98 10,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,02 12,68 12,69 12,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Fondsziel zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Auflagedatum 26.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Anteil Wertpapiername
3,12% QUALCOMM Inc
3,10% Cisco Systems Inc
3,07% Accenture PLC
3,07% Engie SA
3,06% Time Warner Inc
3,06% Rio Tinto PLC
3,05% Wells Fargo & Co
3,03% Diageo PLC
3,02% Comcast Corp
2,99% ConocoPhillips
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN DIVIDENDEN-AKTIENSTRATEGIE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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