3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Fonds
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  • 20,175 EUR
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  • 08.12.2016, 22:25:11
WKN: 937603 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000753173 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 20,260 ( 499 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,18 Hoch / Tief (heute) 20,18 / 20,18 Fondsvolumen 49,70 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 20,089 ( 503 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,39 / 19,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,26% / +3,17%
Benchmark
  • 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,17 EUR +0,06 +0,30% 07.12. 08:00:00 20,170 / 20,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,26% -4,99% +3,17% +10,59% +15,36% +41,03%
relativer Return -3,12% -6,21% -8,34% -27,38% -38,50% -47,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -2,11% -0,72% -0,88% -0,81% -0,54%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,86% -0,10% +5,62% -8,49% +14,84% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -0,36% +0,67% -2,49% -0,54% -3,12%
Excess Return +3,10% -1,44% +2,43% -10,65% -2,22% -21,86%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,58% 5,90% 4,10% 3,61% 4,10% 7,01%
max. Verlust -4,29% -5,77% -5,77% -6,05% -11,66% -32,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -3,26% -0,28% +2,20% +2,67% +3,96% +11,40%
1-Monats-Tief -3,26% -3,26% -3,26% -3,26% -4,62% -14,85%
Höchstkurs 20,97 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30
Tiefstkurs 20,07 20,07 19,25 18,48 18,03 10,78
Durchschnittspreis 20,33 20,83 20,35 19,76 19,60 17,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix investiert in Anleihen der sogenannten Emerging Markets, das sind Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Der Fonds notiert zwar in Euro, veranlagt aber in hohem Ausmaß in USDollar Anleihen weltweiter Emittenten. Der Fremdwährungsanteil wird weitestgehend abgesichert. Anleihen in lokalen Währungen finden im Fonds keine Verwendung. Trotz höherer Volatilität bieten Emerging Market Bonds im Vergleich zu Bundesanleihen aus Industrienationen höhere Renditen und ermöglichen dem global investierenden Anleger klare Diversifikationsvorteile. Die Auswahl der einzelnen Anleihen erfolgt durch die Deutsche Asset Management auf Basis eines globalen Vorortresearch der Unternehmensgruppe der Deutschen Bank.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (02.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Bank für Kärnten und Steiermark
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Anteil Wertpapiername
8,18% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
5,09% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,94% Mexico Government International Bond 6,75% 27.09.2034
3,35% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
3,22% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,62% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
2,62% Dominican Republic International Bond 5,5% 27.01.2025
2,56% Venezuela Government International Bond 7,75% 13.10.2019
2,54% Petronas Capital Ltd 7,875% 22.05.2022
2,47% State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22.05.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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