3 BANKEN EMERGING-MIX

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  • 25,190 EUR
  • -0,22
  • -0,87%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DJZ7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000818489 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 26,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,19 Hoch / Tief (heute) 25,19 / 25,19 Fondsvolumen 21,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 25,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,11 / 21,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / -1,37%
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  • 3 BANKEN EMERGING-MIX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,19 EUR -0,22 -0,87% 02.12. 08:00:00 25,190 / 26,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EMERGING-MIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% +0,48% -1,37% +7,55% +28,69% +26,87%
relativer Return -1,03% -1,51% -7,23% -8,13% +0,38% -20,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,51% -0,62% -0,24% +0,01% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,73% +3,67% +2,15% -2,57% +20,44% -19,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% +0,04% +0,03% -0,25% +1,28% -2,13%
Excess Return -0,44% +0,53% +0,33% -2,95% +14,30% -34,91%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,27% 13,88% 13,27% 12,58% 11,21% 16,36%
max. Verlust -4,46% -5,67% -15,80% -26,96% -26,96% -61,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +1,91% +4,87% +7,79% +7,79% +12,66%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -6,86% -10,32% -10,32% -24,25%
Höchstkurs 25,78 26,11 26,11 29,76 29,76 29,76
Tiefstkurs 24,63 24,63 21,59 21,59 19,54 10,83
Durchschnittspreis 25,15 25,43 24,06 24,64 24,12 22,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Der 3 Banken Emerging-Mix ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen- und Länderfonds aus den so genannten Emerging Markets (Schwellenländer) investiert. Dies sind vornehmlich Länder aus den Regionen Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Der Sinn des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern darin, "die besten" Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Gewichtung der einzelnen Regionen wird je nach Markteinschätzung aktiv angepasst. Aufgrund des eher spekulativen Charakters des Fonds sollte der 3 Banken Emerging-Mix als Beimischung zu einem Aktien(fonds)depot betrachtet werden.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Auflagedatum 05.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 3,32%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 08.08.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Anteil Wertpapiername
18,26% Schroder ISF E.Europe A Acc
18,17% PineBridge Asia ex Japan Sm.Cap Eq.Y USD
18,00% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.IC USD
17,82% J O H.C.M.U.A.EX-J.A DL
11,10% iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
8,74% FID.FDS-PACIFIC Y ACC DL
7,49% BLACK.SF-EM.MK.EQ.S.D2EOH
Stand: 08.08.2016

Ratings zu 3 BANKEN EMERGING-MIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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