3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Fonds
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  • 7,069 EUR
  • 0,00
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  • 08.12.2016, 22:25:28
WKN: 971930 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000856323 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 7,084 ( 1.426 Stk. ) Eröffnung 7,07 Hoch / Tief (heute) 7,07 / 7,07 Fondsvolumen 154,97 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 7,053 ( 1.433 Stk. ) Vortag 7,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,44 / 7,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +0,98%
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  • 3 BANKEN EURO BOND-MIX A
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Kurse

Alle Kurse zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,08 EUR +0,01 +0,18% 06.12. 10:06:45 /
KAG (EUR) 7,09 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 7,090 / 7,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -2,16% +0,98% +9,41% +22,89% +39,56%
relativer Return -0,13% +2,89% +1,49% -7,81% -7,80% -12,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,95% +0,12% -0,23% -0,14% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,98% +0,81% +7,49% +1,54% +9,29% +2,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -1,17% +0,59% +0,03% +2,59% -9,23%
Excess Return +0,91% -2,53% +1,25% +0,07% +5,32% -23,33%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 1,98% 1,80% 2,13% 2,05% 2,53%
max. Verlust -1,23% -2,43% -2,43% -3,37% -3,37% -3,84%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 75,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,96% -0,41% +0,96% +1,11% +1,95% +3,38%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -0,96% -1,62% -1,62% -1,62%
Höchstkurs 7,32 7,41 7,41 7,46 7,46 7,46
Tiefstkurs 7,08 7,08 7,08 6,95 6,62 6,46
Durchschnittspreis 7,23 7,32 7,29 7,27 7,17 7,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeverbesserung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung werden in unterschiedliche Anleihelaufzeiten in- vestiert. Der Fonds ist auch ein ideales Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (zur WP- Deckung kann ein Kurs von EUR 7,45 angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Auflagedatum 02.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 75 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Anteil Wertpapiername
4,49% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,51% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 13.02.2018
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,26% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.2025
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,22% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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