3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Fonds
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  • 22,178 EUR
  • -0,01
  • -0,05%
  • 07.12.2016, 22:25:28
WKN: 937605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000760749 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 22,227 ( 455 Stk. ) Eröffnung 22,18 Hoch / Tief (heute) 22,18 / 22,18 Fondsvolumen 6,86 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 22,128 ( 457 Stk. ) Vortag 22,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,11 / 21,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +1,72%
Benchmark
  • 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T
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Kurse

Alle Kurse zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,10 EUR +0,04 +0,18% 06.12. 10:06:45 22,080 / 22,230
KAG (EUR) 22,15 EUR -0,01 -0,05% 07.12. 08:00:00 22,150 / 22,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% -3,57% +1,67% +17,70% +36,94% +72,66%
relativer Return -1,57% +1,01% +1,83% -1,25% +2,37% +8,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% +0,34% +0,15% -0,03% +0,04% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,58% +0,51% +15,52% -0,15% +12,80% +10,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -0,29% +2,54% +2,01% +4,66% +1,73%
Excess Return +1,60% -1,15% +9,54% +7,53% +19,37% +9,77%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 3,62% 3,20% 3,75% 4,16% 5,65%
max. Verlust -2,25% -4,20% -4,20% -6,90% -6,90% -10,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 77,78% 76,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,03% -0,57% +1,37% +2,01% +5,57% +9,03%
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -2,61% -2,61% -3,84%
Höchstkurs 22,62 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08
Tiefstkurs 22,11 22,11 21,96 19,31 16,84 12,79
Durchschnittspreis 22,30 22,66 22,57 21,77 20,55 17,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Der 3 Banken Long Term Eurobond-Mix ist ein Investmentfonds, der überwiegend in langlaufende Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner von bester Bonität und guter Liquidität investiert. Des weiteren kann eine Veranlagung in Pfandbriefe erfolgen. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Ziel dieser Strategie ist es, im Sinne eines Kerninvestments innerhalb eines Rentenportefeuilles den Renditevorteil langlaufender Anleihen bei einer normalen Zinskurve auszunutzen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Auflagedatum 13.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank für Kärnten und Steiermark
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Anteil Wertpapiername
9,96% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
8,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
7,72% Latvia Government International Bond 1,375% 23.09.2025
7,40% Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
6,89% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
6,81% Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024
6,70% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
6,55% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
6,52% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
6,07% Netherlands Government Bond 4% 15.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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