3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R E...

Fonds
22,027 EUR +0,03 +0,14% 26.05.2017, 22:25:27
WKN: 937605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000760749 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 22,076 ( 458 Stk. ) Eröffnung 22,03 Hoch / Tief (heute) 22,03 / 22,03 Fondsvolumen 6,13 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 21,978 ( 460 Stk. ) Vortag 22,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,11 / 21,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -0,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,93 EUR -0,02 -0,09% 26.05. 12:33:55 21,950 / 22,100
KAG (EUR) 22,00 EUR +0,03 +0,14% 26.05. 08:00:00 22,000 / 22,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,85% -0,85% +11,50% +25,73% +82,92%
relativer Return +0,49% +0,88% +1,15% -1,15% +0,58% +11,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% +0,29% +0,10% -0,03% +0,01% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +2,27% +0,51% +15,52% -0,15% +12,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 -0,30 +0,28 +0,37 +0,36 +0,22
Excess Return -2,97% -2,21% +3,34% +5,95% +8,16% +20,03%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 2,00% 2,75% 3,68% 3,88% 5,61%
max. Verlust -0,23% -1,16% -4,93% -6,90% -6,90% -10,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,41% +0,55% +1,37% +2,35% +2,35% +6,22%
1-Monats-Tief +0,41% -0,57% -2,51% -3,60% -3,60% -4,57%
Höchstkurs 22,01 22,20 23,08 23,08 23,08 23,08
Tiefstkurs 21,91 21,65 21,65 20,41 18,05 12,79
Durchschnittspreis 21,95 21,89 22,42 22,09 20,98 18,03

Fondsstrategie zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Long Term Eurobond-Mix ist ein Investmentfonds, der überwiegend in langlaufende Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner von guter Bonität und Liquidität investiert. Des Weiteren kann eine Veranlagung in Pfandbriefe erfolgen. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Ziel dieser Strategie ist es, im Sinne eines Kerninvestments innerhalb eines Rentenportefeuilles den Renditevorteil langlaufender Anleihen bei einer normalen Zinskurve auszunutzen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 13.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.04.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,55% Italien, Republik
16,44% Lettland, Republik
16,19% Spanien, Königreich
13,99% Polen, Republik
7,25% Frankreich, Republik
5,93% Belgien, Königreich
5,65% Luxemburg, Großherzogtum
5,42% ÖBB-Infrastruktur AG
3,99% Deutschland, Bundesrepublik
3,93% Niederlande, Königreich der
Stand: 18.04.2017

Ratings zu 3 BANKEN LONG TERM EUROBOND-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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