3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

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  • 107,820 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 921345 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000986351 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 111,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,82 Hoch / Tief (heute) 107,82 / 107,82 Fondsvolumen 18,19 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 107,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,34 / 104,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +1,13%
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  • 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,82 EUR +0,02 +0,02% 07.12. 08:00:00 107,820 / 111,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -1,24% +1,13% +11,64% +22,83% +36,68%
relativer Return -5,49% -5,16% -4,92% -24,19% -40,15% -28,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,49% -1,75% -0,42% -0,77% -0,85% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,45% +3,17% +6,05% +2,95% +6,54% -0,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,14% +1,24% +1,13% +1,85% -7,42%
Excess Return +1,06% +0,43% +3,48% +3,26% +5,26% -26,21%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,17% 2,31% 2,81% 2,85% 3,53%
max. Verlust -0,59% -1,41% -2,32% -5,05% -5,05% -9,97%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,20% -0,20% +1,22% +2,91% +2,91% +2,91%
1-Monats-Tief -0,20% -0,53% -1,18% -1,85% -1,85% -2,82%
Höchstkurs 108,44 109,93 109,93 111,67 111,67 111,67
Tiefstkurs 107,80 107,80 104,70 98,62 90,58 76,22
Durchschnittspreis 108,13 108,73 107,77 106,16 102,36 94,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleihenuniversums zur Verfügung stehen. Entscheidungskriterien für die Auswahl der Fondsanteile sind unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...).

Fondsziel zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Auflagedatum 19.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,59 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Anteil Wertpapiername
13,98% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
10,91% 3 Banken Short Term Eurobond Mix
10,44% 3 BANKEN EUROPA BD-MIX IA
10,43% 3 Banken Staatsanleihen Fonds
5,20% 3 Banken Euro Bond Mix R T
4,81% 3BG Short-Term
4,09% iShares $ Treas.B.3-7yr UCITS ETF Acc
4,09% CFS-DB-X-TR.B.DL CB 2DEOH
4,07% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
3,90% Xetra-Gold
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN VERMÖGENS-MIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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