3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Fonds
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  • 15,160 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B8VH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000784863 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 15,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,16 Hoch / Tief (heute) 15,16 / 15,16 Fondsvolumen 29,04 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 15,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,26 / 14,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +5,40%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,16 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 15,160 / 15,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,00% +5,40% +14,60% +29,93% +31,73%
relativer Return +0,78% -6,32% -14,25% -22,29% -34,72% -30,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -2,15% -1,27% -0,70% -0,71% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +2,63% +5,13% +7,66% +7,06% +6,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,18 +0,44 +0,64 +0,46 -0,35
Excess Return +5,35% +1,72% +6,44% +13,40% +12,36% -31,16%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 4,25% 3,80% 4,54% 4,51% 6,22%
max. Verlust -0,66% -1,39% -2,47% -7,93% -7,93% -25,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,80% +2,30% +3,92% +4,65% +5,06%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,33% -2,55% -3,98% -8,64%
Höchstkurs 15,26 15,26 15,26 15,70 15,70 15,70
Tiefstkurs 15,10 14,89 14,23 13,24 11,97 9,09
Durchschnittspreis 15,18 15,08 14,90 14,62 13,83 12,58

Fondsstrategie zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.

Fondsziel zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BTV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Anteil Wertpapiername
11,49% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
8,99% 3 Banken Short Term Eurobond Mix
8,58% 3 BANKEN EUROPA BD-MIX IA
8,58% 3 Banken Staatsanleihen Fonds
7,87% Xetra-Gold
4,28% 3 Banken Euro Bond Mix R T
4,22% JPM US Value C(Acc)USD
3,96% 3BG Short-Term
3,63% Fidelity Fd.America Y Acc USD
3,38% iShares $ Treas.B.3-7yr UCITS ETF Acc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX DYNAMIK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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