3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

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  • 10,430 EUR
  • -0,04
  • -0,38%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ND51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A08SF9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 10,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,43 Hoch / Tief (heute) 10,43 / 10,43 Fondsvolumen 49,64 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,47 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +1,42%
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  • 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,43 EUR -0,04 -0,38% 02.12. 08:00:00 10,430 / 10,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +2,25% +1,42% +9,24% +14,69% n.a.
relativer Return +1,55% +3,45% -0,81% -14,94% -11,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +1,14% -0,07% -0,45% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,78% +1,38% +5,45% -1,68% +4,34% -0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -0,05% +0,30% -0,85% -0,85% n.a.
Excess Return +1,38% -0,20% +1,08% -2,89% -2,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,39% 3,57% 3,58% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,25% -3,14% -6,21% -6,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +1,89% +3,34% +3,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +0,39% -1,33% -1,52% -1,52% n.a.
Höchstkurs 10,47 10,47 10,54 11,12 11,12 n.a.
Tiefstkurs 10,29 10,17 9,98 9,89 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 10,39 10,31 10,27 10,36 10,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe,?), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden. Die Veranlagung erfolgt vorwiegend in Staatsanleihen aus dem kurzen bzw. mittleren Laufzeitenbereich. Die Fremdwährungsveranlagungen können sowohl direkt über in Nicht-Euro denominierte, verzinsliche Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über standardisierte Derivate bzw. über OTC-Derivate (zB Devisentermingeschäfte, Devisenswaps,?) erfolgen. Die Fremdwährungsquote kann zwischen 0 vH und 100 vH betragen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (02.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

Anteil Wertpapiername
5,95% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,5% 20.03.2017
4,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
4,69% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
4,53% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
4,51% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
4,29% Lithuania Government International Bond 4,85% 07.02.2018
4,24% Corp Andina de Fomento 1,875% 29.05.2021
4,19% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 13.02.2018
4,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
4,01% Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA 5,8% 20.02.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS A

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Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
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