3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

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  • 10,630 EUR
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  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ND51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A08SF9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 10,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,63 Hoch / Tief (heute) 10,63 / 10,63 Fondsvolumen 56,52 Mio. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld 10,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,64 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +5,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,63 EUR 0,00 0,00% 27.02. 08:00:00 10,630 / 10,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +1,63% +5,57% +11,77% +13,07% n.a.
relativer Return -0,77% +1,41% +2,94% -12,90% -12,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,47% +0,24% -0,38% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +4,26% +1,38% +5,45% -1,68% +4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,30 +0,30 -0,07 -0,23 n.a.
Excess Return +3,45% -2,32% +3,61% -1,02% -4,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 4,24% 3,48% 3,71% 3,45% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,41% -1,41% -6,21% -6,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,24% +1,66% +4,02% +4,02% n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,57% -0,97% -1,90% -2,11% n.a.
Höchstkurs 10,64 10,64 10,64 11,12 11,12 n.a.
Tiefstkurs 10,47 10,41 9,98 9,89 9,89 n.a.
Durchschnittspreis 10,56 10,54 10,31 10,38 10,42 n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Der 3 Banken Währungsfonds bietet die Möglichkeit in globale Fremdwährungsveranlagungen zu investieren. Fremdwährungen weisen Merkmale wie etwa hohe Liquidität, Zinsdifferenzen im Vergleich zu einer EUR-Veranlagung sowie ein hohes Maß an Eigenleben auf, wodurch sich Fremdwährungsveranlagungen auch gut zur Diversifikation eignen. Der 3 Banken Währungsfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in diverse Fremdwährungen investieren und dabei sowohl auf steigende und fallende Kursentwicklungen setzen. Der Fonds kann sich aber auch zu 100 % auf eine reine EUR-Veranlagung zurückziehen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (02.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,95% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,5% 20.03.2017
4,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
4,69% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
4,53% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
4,51% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
4,29% Lithuania Government International Bond 4,85% 07.02.2018
4,24% Corp Andina de Fomento 1,875% 29.05.2021
4,19% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 13.02.2018
4,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
4,01% Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA 5,8% 20.02.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN WÄHRUNGSFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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