A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR...

Fonds
101,290 EUR +0,23 +0,23% 28.04.2017, 08:07:53
WKN: A0RC4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0399471373 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 103,070 ( 195 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,29 Hoch / Tief (heute) 101,29 / 101,29 Fondsvolumen 12,77 Mio. EUR (Stand: 06.04.2017)
Geld 101,600 ( 197 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,67 / 89,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +7,51%
Benchmark
A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,01 EUR +0,27 +0,27% 26.04. 08:00:00 102,010 / 105,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +2,03% +7,51% +14,07% +19,86% n.a.
relativer Return -1,46% -1,05% -9,73% -26,17% -40,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -0,35% -0,85% -0,84% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +4,19% +2,21% +4,69% +2,91% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,42 +0,36 +0,23 +0,08 n.a.
Excess Return +5,39% -4,42% +5,91% +4,97% +2,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,19% 4,13% 5,09% 4,85% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,33% -2,70% -12,37% -12,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,93% +4,21% +4,21% +4,21% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -0,73% -0,73% -5,91% -5,91% n.a.
Höchstkurs 102,01 102,18 102,18 102,26 102,26 n.a.
Tiefstkurs 100,82 99,38 93,46 89,38 82,81 n.a.
Durchschnittspreis 101,58 101,27 98,13 96,00 92,43 n.a.

Fondsstrategie zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

Die Strategie ist das Basis-Investment für das A/VENTUM family office, Stuttgart, konzipiert für den eigenen Anlagebedarf und für weitere Investoren, die besonderen Wert auf Portfoliostabilität legen und unabhängig von unvorhersehbaren konjunkturellen oder geopolitischen 'Überraschungen' sein wollen. Das mittelfristige jährliche Renditeziel beträgt 4 bis 6% über Geldmarkt bei einem Risikobudget bzw. einer temporären Rückschlagstoleranz von max. -10% auf Jahresbasis.

Fondsprospekte zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

Auflagedatum 16.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

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Top Holdings zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% Global Core Equity Fund EUR Acc
5,30% World Equity Fund EUR Acc
3,20% Emerging Markets Core Equity Fund
3,00% OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF
2,10% Emerging Markets Value Fund EUR Acc
2,10% OPPENHEIM ASS. BACK. SECS
2,10% NN L Frontier Markets Debt -I-
2,00% European Value Fund EUR Acc
2,00% Edmond De Rothschild Emerging Bonds/Luxembourg
2,00% GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu A VENTUM FUNDS - CORE INVEST - XD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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