A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

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  • 98,780 EUR
  • -0,17
  • -0,17%
  • 23.01.2017, 08:12:28
WKN: A0RC4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0399471373 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,78 Hoch / Tief (heute) 98,78 / 98,78 Fondsvolumen 10,89 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,80 / 88,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +8,63%
Benchmark
  • A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,42 EUR -0,04 -0,04% 20.01. 08:00:00 99,420 / 102,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +1,38% +8,68% +10,87% +16,41% n.a.
relativer Return +0,54% -6,19% -11,79% -24,99% -41,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% -2,11% -1,04% -0,80% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +4,19% +2,21% +4,69% +2,91% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,05 +0,16 +0,14 -0,04 n.a.
Excess Return +8,63% +0,58% +2,71% +2,87% -1,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 4,49% 4,76% 5,15% 4,92% n.a.
max. Verlust -0,49% -2,70% -3,05% -12,37% -12,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +2,10% +2,79% +3,06% +3,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,76% -1,57% -3,32% -3,75% n.a.
Höchstkurs 99,93 99,93 99,93 102,26 102,26 n.a.
Tiefstkurs 99,21 95,93 89,61 87,88 82,81 n.a.
Durchschnittspreis 99,59 98,41 95,91 94,91 91,62 n.a.

Fondsstrategie zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Die Strategie ist das Basis-Investment für das A/VENTUM family office, Stuttgart, konzipiert für den eigenen Anlagebedarf und für weitere Investoren, die besonderen Wert auf Portfoliostabilität legen und unabhängig von unvorhersehbaren konjunkturellen oder geopolitischen "Überraschungen" sein wollen. Das mittelfristige jährliche Renditeziel beträgt 4 bis 6% über Geldmarkt bei einem Risikobudget bzw. einer temporären Rückschlagstoleranz von max. -10% auf Jahresbasis.

Fondsziel zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Der Fonds strebt über einen Konjunkturzyklus hinweg eine Rentabilität an.

Fondsprospekte zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Auflagedatum 16.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

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Top Holdings zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Anteil Wertpapiername
5,40% Global Core Equity Fund EUR Acc
5,40% World Equity Fund EUR Acc
3,70% OPPENHEIM ASS. BACK. SECS
3,00% OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF
2,90% Emerging Markets Core Equity Fund
2,30% PIMCO EM Adv Loc Bond ETF USD
2,30% SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF
2,20% JPMF Em Inv Gr CHD
2,20% European Value Fund EUR Acc
2,10% XAIA Credit Basis (IT)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu A/VENTUM FUNDS - CORE INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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