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AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

WKN: A12F8K

ISIN: LU1061040181

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A12F8K

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1061040181

gestern, 08:00:00 • KVG

23,700 EUR

-0,040 EUR-0,17 %

Geld

23,700 EUR

Brief

23,700 EUR

Fondsvolumen

1,30 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,42 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	4,45 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	4,38 %
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070	4,20 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	4,19 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,49 %
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031	3,48 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,89 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,66 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	2,62 %
Summe:	39,78 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1061040181 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,91 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1061040009	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	2.000,00 EUR
LU1174054194	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	2.000,00 EUR
LU1061039258	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	2.000,00 USD
LU2037082620	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,91 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1061039506	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,91 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0616502703	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

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Ratings zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es - in ein High-Conviction-Portfolio von attraktiv bewerteten Unternehmen weltweit investiert, die über die entscheidenden Voraussetzungen verfügen, eine hohe und nachhaltige Rentabilität des investierten Kapitals zu erzielen - auf einem fundamentalen, Research-getriebenen Ansatz basiert mit dem Ziel, Unternehmen mit soliden Bilanzen, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, bewährtem Firmenmanagement sowie der Fähigkeit, stetig Cashflow zu erzielen, zu identifizieren - Wert auf eine überlegene Titelselektion legt, dabei aber ungewollte Risikofaktoren minimiert, um so stabilere Erträge zu erzielen

Stammdaten zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
David Dalgas, Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
1,30 Mrd. USD1,23 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23,700 EUR -0,040 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,17 %	23,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,59 %
3 Monate
10,51 %
1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
17,42 %
5 Jahre
20,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,96 %
3 Monate
-3,96 %
1 Jahr
-12,22 %
3 Jahre
-32,39 %
5 Jahre
-33,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,77
3 Monate
24,77
1 Jahr
24,77
3 Jahre
26,77
5 Jahre
26,77
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,79
3 Monate
22,88
1 Jahr
20,55
3 Jahre
18,10
5 Jahre
14,20
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,47
3 Monate
24,01
1 Jahr
22,70
3 Jahre
22,98
5 Jahre
21,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,59 %	10,51 %	11,47 %	17,42 %	20,45 %	–
Maximaler Verlust	-3,96 %	-3,96 %	-12,22 %	-32,39 %	-33,64 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	24,77	24,77	24,77	26,77	26,77	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,79	22,88	20,55	18,10	14,20	–
Durchschnittspreis (in EUR)	24,47	24,01	22,70	22,98	21,85	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
+3,08 %
1 Jahr
+8,33 %
3 Jahre
-5,97 %
5 Jahre
+23,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,48 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
-11,36 %
3 Jahre
-29,67 %
5 Jahre
-31,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,48 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,23 %
2023
+16,39 %
2022
-23,17 %
2021
+16,70 %
2020
+8,27 %
2019
+23,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,57 %
2 Jahre
+3,94 %
3 Jahre
-4,53 %
4 Jahre
+39,40 %
5 Jahre
+24,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,42 %	+3,08 %	+8,33 %	-5,97 %	+23,46 %	–
Relativer Return	-2,48 %	-4,36 %	-11,36 %	-29,67 %	-31,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,48 %	-1,48 %	-1,00 %	-0,97 %	-0,63 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,23 %	+16,39 %	-23,17 %	+16,70 %	+8,27 %	+23,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	+0,11 %	-0,09 %	+0,50 %	+0,22 %	–
Excess Return	+4,57 %	+3,94 %	-4,53 %	+39,40 %	+24,96 %	–

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - I EUR ACC H

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