AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

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  • 13,510 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A14PTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174057023 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,510 ( n.a. ) Eröffnung 13,51 Hoch / Tief (heute) 13,51 / 13,51 Fondsvolumen 4,02 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 13,510 ( n.a. ) Vortag 13,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,14 / 13,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -3,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,51 EUR 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 13,510 / 13,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +2,27% -3,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,70% +4,01% -5,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +1,32% -0,48% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% -4,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,51 -1,24 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,26% -11,01% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 4,27% 3,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -0,89% -6,71% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,44% +1,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -2,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,53 13,53 14,84 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,40 13,19 13,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,46 13,44 13,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,37% Export-Import Bank of Korea
4,80% Korea Development Bank (The)
3,81% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,03% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,87% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,83% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,74% Korea Development Bank (The) Series 625
2,74% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,60% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,42% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Stand
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