AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO...

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  • 13,430 EUR
  • -0,04
  • -0,30%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174057023 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,430 ( n.a. ) Eröffnung 13,43 Hoch / Tief (heute) 13,43 / 13,43 Fondsvolumen 4,46 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,430 ( n.a. ) Vortag 13,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,14 / 13,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / -4,30%
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Alle Kurse zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,43 EUR -0,04 -0,30% 07.12. 08:00:00 13,430 / 13,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -3,44% -4,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,98% -1,57% -7,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,98% -0,53% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,13% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 3,22% 3,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,76% -4,43% -5,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,97% -0,07% +1,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,97% -1,97% -3,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,77 14,01 14,84 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,39 13,39 13,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,55 13,76 14,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in (i) auf RMB lautende Schuldtitel von Emittenten außerhalb Festlandchinas sowie in (ii) nicht auf RMB lautende Schuldtitel von asiatischen Emittenten. Es ist zu erwarten, dass das gesamte Engagement bzw. ein beträchtlicher Teil davon auf Renminbi ("RMB") lautet. Das RMB- Engagement wird über Offshore-Renminbi ("CNH") umgesetzt. Unter normalen Umständen ist davon auszugehen, dass das Fondsengagement in Nicht-RMB-Anlagen nicht über 20% des Nettovermögens des Fonds hinausgeht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds nicht mehr als die Hälfte seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind.

Fondsziel zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften - und zwar sowohl durch die Erzielung hoher Erträge als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
9,22% Export-Import Bank of Korea
5,39% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
4,26% Korea Development Bank (The)
3,27% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
2,71% China Government Bond 3,25% 22.05.2019
2,70% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,61% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,51% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,49% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,45% Korea Development Bank (The) Series 625
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO AR EUR (HDG)

Rating Stand
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