AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
13,600 EUR +0,08 +0,59% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A14PTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174057023 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,600 ( n.a. ) Eröffnung 13,60 Hoch / Tief (heute) 13,60 / 13,60 Fondsvolumen 3,97 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 13,600 ( n.a. ) Vortag 13,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,05 / 13,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -2,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,60 EUR +0,08 +0,59% 26.05. 08:00:00 13,600 / 13,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,07% -3,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,52% +3,61% -3,15% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,52% +1,19% -0,27% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,50% -4,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -1,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,52% -12,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,27% 3,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,89% -6,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +1,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,15% -2,40% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,53 13,53 14,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,46 13,40 13,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,49 13,48 13,67 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,98% Korea Development Bank 3.55%, 6/19/18
3,94% China Development Bank/Hong Kong 3.20%, 9/23/21 - 9/28/ 21
3,94% Export-Import Bank Korea 4.40%, 3/03/18
3,15% Export-Import Bank Korea 3.60%, 6/10/18
2,95% China Govt Bond 2.36%, 8/18/21
2,93% Maikun Investment 4.50%, 6/06/17
2,85% Korea Development Bank 4.20%, 12/15/18
2,81% China Development Bank 4.35%, 9/19/24
2,52% Korea Development Bank 3.90%, 11/19/18
2,51% Australia & New Zealand Banking Group 4.10%, 6/08/18
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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