AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO...

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  • 15,850 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3G7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110677 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,850 ( n.a. ) Eröffnung 15,85 Hoch / Tief (heute) 15,85 / 15,85 Fondsvolumen 4,46 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 15,850 ( n.a. ) Vortag 15,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,62 / 15,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / -3,88%
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Alle Kurse zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,85 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 15,850 / 15,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -3,29% -3,88% -0,19% n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -2,16% -5,99% -22,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -0,73% -0,51% -0,70% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,04% -2,12% +3,64% +1,01% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -2,27% -2,19% -2,71% n.a. n.a.
Excess Return -3,92% -9,76% -8,35% -10,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,19% 3,63% 3,82% n.a. n.a.
max. Verlust -2,72% -4,37% -5,29% -7,63% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,04% +0,12% +2,04% +2,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,04% -2,04% -2,04% -4,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,18 16,46 16,62 17,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,74 15,74 15,74 15,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,95 16,19 16,28 16,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in (i) auf RMB lautende Schuldtitel von Emittenten außerhalb Festlandchinas sowie in (ii) nicht auf RMB lautende Schuldtitel von asiatischen Emittenten. Es ist zu erwarten, dass das gesamte Engagement bzw. ein beträchtlicher Teil davon auf Renminbi ("RMB") lautet. Das RMB- Engagement wird über Offshore-Renminbi ("CNH") umgesetzt. Unter normalen Umständen ist davon auszugehen, dass das Fondsengagement in Nicht-RMB-Anlagen nicht über 20% des Nettovermögens des Fonds hinausgeht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds nicht mehr als die Hälfte seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind.

Fondsziel zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften - und zwar sowohl durch die Erzielung hoher Erträge als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Auflagedatum 23.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Anteil Wertpapiername
9,22% Export-Import Bank of Korea
5,39% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
4,26% Korea Development Bank (The)
3,27% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
2,71% China Government Bond 3,25% 22.05.2019
2,70% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,61% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,51% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,49% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,45% Korea Development Bank (The) Series 625
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AB SICAV-RMB INCOME PLUS II PORTFOLIO (USD) CLASS A2 EUR H SHARES

Rating Stand
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