AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

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  • 15,880 EUR
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  • +0,13%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110677 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,880 ( n.a. ) Eröffnung 15,88 Hoch / Tief (heute) 15,88 / 15,88 Fondsvolumen 3,97 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 15,880 ( n.a. ) Vortag 15,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,62 / 15,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -1,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,88 EUR +0,02 +0,13% 24.02. 08:00:00 15,880 / 15,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +0,51% -1,98% -1,67% n.a. n.a.
relativer Return -0,93% +0,25% -5,61% -23,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +0,08% -0,48% -0,76% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,26% -4,14% -2,12% +3,64% +1,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -0,95 -0,81 -0,63 n.a. n.a.
Excess Return -4,10% -8,43% -9,83% -10,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,78% 3,63% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -2,21% -6,74% -9,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,22% +1,48% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -1,20% -2,41% -4,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,89 15,89 16,62 17,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,74 15,50 15,50 15,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,83 15,76 16,20 16,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 23.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,19% Export-Import Bank of Korea
4,79% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
4,67% Korea Development Bank (The)
2,96% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,81% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,77% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,71% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,66% Korea Development Bank (The) Series 625
2,59% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,36% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 EUR ACC H

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