AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
14,994 EUR +0,05 +0,34% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110321 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,994 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,99 Hoch / Tief (heute) 14,99 / 14,99 Fondsvolumen 3,99 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 14,994 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,48 / 14,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -2,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,29 USD -0,01 -0,06% 27.04. 08:00:00 16,290 / 16,290
KAG (EUR) 14,99 EUR +0,05 +0,34% 27.04. 08:00:00 14,994 / 14,994

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,55% +1,58% +29,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +1,10% +9,28% +17,65% -3,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,41 -1,00 -0,55 -0,57 n.a. n.a.
Excess Return -4,69% -8,62% -6,66% -9,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,80% 3,34% 3,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,86% -5,43% -7,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,93% +1,64% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -2,37% -4,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,33 16,33 16,77 17,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,23 16,13 15,86 15,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,29 16,25 16,41 16,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Auflagedatum 23.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,20% Export-Import Bank of Korea
4,67% Korea Development Bank (The)
3,71% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
2,97% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,78% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,76% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,67% Korea Development Bank (The) Series 625
2,65% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,56% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,36% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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