AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

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  • 15,088 EUR
  • +0,00
  • +0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110321 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,088 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,09 Hoch / Tief (heute) 15,09 / 15,09 Fondsvolumen 3,98 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 15,088 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,48 / 14,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / -1,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,27 USD -0,01 -0,06% 23.03. 08:00:00 16,270 / 16,270
KAG (EUR) 15,09 EUR +0,00 +0,01% 23.03. 08:00:00 15,088 / 15,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% -1,06% +1,59% +29,69% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +1,10% +9,28% +17,65% -3,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,92 -0,55 -0,51 n.a. n.a.
Excess Return -4,11% -7,99% -6,66% -8,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 4,38% 3,39% 3,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -5,65% -7,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,44% +1,44% +1,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -2,19% -3,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,30 16,30 16,81 17,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,16 15,86 15,86 15,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,23 16,17 16,45 16,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Auflagedatum 23.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,37% Export-Import Bank of Korea
4,80% Korea Development Bank (The)
3,81% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,03% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,87% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,83% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,74% Korea Development Bank (The) Series 625
2,74% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,60% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,42% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - A2 USD ACC

Stand
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