ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Fonds
88,380 EUR +0,61 +0,69% 24.05.2017, 22:25:33
WKN: A0JDNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0245042477 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 88,38 Hoch / Tief (heute) 88,38 / 88,38 Fondsvolumen 28,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,95 / 77,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +17,33%
Benchmark
ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 87,81 EUR +0,22 +0,25% 24.05. 19:50:15 87,810 / 88,480
KAG (EUR) 88,14 EUR +0,41 +0,47% 23.05. 08:00:00 88,140 / 92,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -3,02% +16,48% +26,85% +62,43% +50,82%
relativer Return -0,06% -0,86% -2,05% -13,90% -20,71% -18,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,29% -0,17% -0,42% -0,39% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,52% +12,53% +4,55% +11,28% +9,57% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,09 +0,38 +0,34 +0,54 -0,05
Excess Return +14,36% -2,72% +18,69% +21,61% +44,86% -12,07%

Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 7,78% 10,32% 14,62% 12,81% 17,60%
max. Verlust -2,82% -3,37% -4,80% -25,52% -25,52% -57,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,58% +0,55% +5,20% +7,04% +8,00% +12,16%
1-Monats-Tief -1,58% -2,20% -2,20% -10,70% -10,95% -22,81%
Höchstkurs 90,23 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75
Tiefstkurs 87,69 87,69 74,13 65,77 52,96 26,94
Durchschnittspreis 89,16 89,39 83,18 78,48 71,93 59,92

Fondsstrategie zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Es ist ebenfalls vorgesehen, bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in emerging-markets zu investieren.

Fondsprospekte zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keppler Asset Management, Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,48% REYNOLDS AMERICAN INC.
1,99% MICROSOFT DL-,00000625
1,83% NIPPON TEL. TEL.
1,82% JPMORGAN CHASE DL 1
1,81% LILLY (ELI)
1,77% TIME WARNER NEW DL-,01
1,74% TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,73% BK N.Y. MELLON DL -,01
1,72% BANK AMERICA DL 0,01
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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