ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

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  • 89,480 EUR
  • +1,04
  • +1,18%
  • 30.03.2017, 19:50:15
WKN: A0JDNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0245042477 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief 90,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,45 Hoch / Tief (heute) 89,48 / 88,39 Fondsvolumen 28,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 89,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,59 / 75,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +20,22%
Benchmark
  • ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,48 EUR +1,04 +1,18% 30.03. 19:50:15 89,450 / 90,140
KAG (EUR) 89,38 EUR +0,86 +0,97% 29.03. 08:00:00 89,380 / 93,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% +2,62% +19,06% +33,55% +56,15% +66,77%
relativer Return -0,06% +0,52% -1,55% -12,45% -20,77% -15,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,17% -0,13% -0,37% -0,39% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,45% +12,53% +4,55% +11,28% +9,57% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,05 +0,51 +0,44 +0,47 +0,01
Excess Return +16,94% +1,68% +25,39% +28,79% +38,58% +3,88%

Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,01% 9,26% 10,89% 14,63% 12,87% 17,62%
max. Verlust -3,21% -3,21% -4,80% -25,52% -25,52% -57,05%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,03% +3,32% +6,30% +10,89% +10,89% +10,89%
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -2,84% -7,31% -7,47% -26,85%
Höchstkurs 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75
Tiefstkurs 87,84 85,57 72,70 65,77 52,96 26,94
Durchschnittspreis 89,28 88,06 81,17 77,42 70,98 59,43

Fondsstrategie zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Es ist ebenfalls vorgesehen, bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in emerging-markets zu investieren.

Fondsprospekte zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keppler Asset Management, Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,48% REYNOLDS AMERICAN INC.
1,99% MICROSOFT DL-,00000625
1,83% NIPPON TEL. TEL.
1,82% JPMORGAN CHASE DL 1
1,81% LILLY (ELI)
1,77% TIME WARNER NEW DL-,01
1,74% TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,73% BK N.Y. MELLON DL -,01
1,72% BANK AMERICA DL 0,01
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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