ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

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  • 84,500 EUR
  • +0,22
  • +0,26%
  • 09.12.2016, 13:06:54
WKN: A0JDNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0245042477 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,02 Hoch / Tief (heute) 84,50 / 84,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,29 / 75,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,32% / +7,55%
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  • ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND
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Alle Kurse zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,50 EUR +0,22 +0,26% 09.12. 13:06:54 /
KAG (EUR) 83,15 EUR +0,54 +0,65% 07.12. 08:00:00 83,150 / 87,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,32% +3,34% +7,55% +28,97% +61,96% +64,36%
relativer Return -2,15% -1,70% +0,16% -13,25% -21,84% -14,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -0,57% +0,01% -0,39% -0,41% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,35% +4,55% +11,28% +9,57% +13,88% -3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +0,49% +1,42% +2,03% +3,46% +0,08%
Excess Return +7,48% +8,20% +20,81% +27,74% +44,39% +1,47%

Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 11,24% 14,83% 14,70% 12,82% 17,70%
max. Verlust -1,20% -4,80% -14,93% -25,52% -25,52% -57,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,32% +4,32% +9,18% +9,27% +9,27% +17,04%
1-Monats-Tief +4,32% -1,08% -6,69% -11,61% -11,61% -15,16%
Höchstkurs 83,22 83,22 83,22 88,30 88,30 88,30
Tiefstkurs 79,71 77,27 65,77 62,60 50,56 26,94
Durchschnittspreis 81,98 80,45 76,58 75,09 68,93 58,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Der ABAKUS World Dividend Fund ("Fonds") ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellen-länderaktien angelegt werden.

Fondsziel zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge.

Fondsprospekte zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keppler Asset Management, Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Anteil Wertpapiername
2,97% DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,02% REYNOLDS AMERICAN INC.
1,92% NIPPON TEL. TEL.
1,81% MICROSOFT DL-,00000625
1,73% LILLY (ELI)
1,59% TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,59% CLP HLDGS
1,57% MONDELEZ INTL INC. A
1,55% BK N.Y. MELLON DL -,01
1,53% KT+G CORP. SW 5000
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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