ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Fonds
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  • 90,495 EUR
  • -0,46
  • -0,50%
  • 23.02.2017, 22:25:34
WKN: A0JDNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0245042477 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief 90,820 ( 116 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,50 Hoch / Tief (heute) 90,50 / 90,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 90,170 ( 117 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,95 / 77,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,96% / +26,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,11 EUR -0,18 -0,20% 23.02. 19:50:02 90,100 / 90,800
KAG (EUR) 90,46 EUR -0,08 -0,09% 22.02. 08:00:00 90,460 / 94,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,96% +9,92% +28,75% +38,29% +60,02% +65,43%
relativer Return -0,70% +0,75% +1,34% -11,48% -21,66% -15,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% +0,25% +0,11% -0,34% -0,41% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,81% +12,53% +4,55% +11,28% +9,57% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,21 +0,60 +0,57 +0,51 +0,01
Excess Return +26,63% +7,06% +30,13% +38,25% +42,45% +2,54%

Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 9,62% 11,65% 14,69% 12,89% 17,72%
max. Verlust -1,95% -2,22% -4,80% -25,52% -25,52% -57,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +5,29% +5,29% +5,29% +6,64% +6,74% +11,51%
1-Monats-Tief +5,29% +0,28% -3,08% -11,28% -11,28% -20,92%
Höchstkurs 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54
Tiefstkurs 85,63 82,22 70,03 63,47 52,96 26,94
Durchschnittspreis 87,68 86,03 79,64 76,62 70,32 59,07

Fondsstrategie zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Es ist ebenfalls vorgesehen, bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in emerging-markets zu investieren. Der ABAKUS World Dividend Fund ("Fonds") ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellen-länderaktien angelegt werden.

Fondsprospekte zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keppler Asset Management, Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,97% DAIICHI SANKYO CO. LTD
2,02% REYNOLDS AMERICAN INC.
1,92% NIPPON TEL. TEL.
1,81% MICROSOFT DL-,00000625
1,73% LILLY (ELI)
1,59% TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,59% CLP HLDGS
1,57% MONDELEZ INTL INC. A
1,55% BK N.Y. MELLON DL -,01
1,53% KT+G CORP. SW 5000
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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