AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 7,660 USD
  • -0,03
  • -0,39%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JMJK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232531276 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,660 ( n.a. ) Eröffnung 7,66 Hoch / Tief (heute) 7,66 / 7,66 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 7,660 ( n.a. ) Vortag 7,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,31 / 7,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -0,90%
Benchmark
  • AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,08 EUR +0,00 +0,02% 28.03. 08:00:00 7,082 / 7,082
KAG (USD) 7,66 USD -0,03 -0,39% 28.03. 08:00:00 7,660 / 7,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -1,00% -0,90% -3,74% +3,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +1,54% -3,90% +1,66% -0,30% +14,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,54 -1,22 -0,81 -0,75 -0,67
Excess Return -6,13% -10,51% -32,39% -28,13% -33,21% -85,04%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 8,98% 9,15% 9,44% 8,90% 11,17%
max. Verlust -1,19% -2,48% -10,83% -27,99% -27,99% -45,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 33,33% 41,67% 46,67%
1-Monats-Hoch +1,73% +1,75% +2,03% +4,59% +4,59% +14,71%
1-Monats-Tief +1,73% -0,66% -5,07% -6,05% -7,36% -22,08%
Höchstkurs 7,69 7,69 8,31 10,29 10,29 10,78
Tiefstkurs 7,46 7,42 7,41 7,41 7,41 5,86
Durchschnittspreis 7,56 7,55 7,87 8,39 8,77 8,94

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 26.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,95% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,16% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,16% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,96% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,75% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,41% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,40% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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