AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 7,570 USD
  • +0,07
  • +0,93%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JMJK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232531276 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,570 ( n.a. ) Eröffnung 7,57 Hoch / Tief (heute) 7,57 / 7,57 Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 7,570 ( n.a. ) Vortag 7,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,31 / 7,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +2,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,09 EUR +0,02 +0,32% 16.02. 08:00:00 7,094 / 7,094
KAG (USD) 7,57 USD +0,07 +0,93% 16.02. 08:00:00 7,570 / 7,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,45% +2,39% -3,28% +6,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% +1,54% -3,90% +1,66% -0,30% +14,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 -0,76 -1,24 -0,94 -0,68 -0,68
Excess Return -4,06% -15,13% -32,69% -32,01% -30,76% -85,49%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 9,55% 9,22% 9,34% 8,93% 11,15%
max. Verlust -2,09% -2,88% -10,83% -27,99% -27,99% -45,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% 43,33% 45,00%
1-Monats-Hoch -0,79% +1,75% +3,50% +4,71% +7,76% +10,67%
1-Monats-Tief -0,79% -1,59% -4,55% -6,98% -6,98% -16,89%
Höchstkurs 7,65 7,65 8,31 10,29 10,29 10,78
Tiefstkurs 7,49 7,41 7,41 7,41 7,41 5,86
Durchschnittspreis 7,58 7,53 7,90 8,49 8,80 8,96

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsziel zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 26.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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