ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BON...

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  • 109,205 CZK
  • +0,16
  • +0,15%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KDFK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0875492679 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 109,205 ( n.a. ) Eröffnung 109,21 Hoch / Tief (heute) 109,21 / 109,21 Fondsvolumen 73,39 Mio. CZK (Stand: 29.04.2016)
Geld 109,205 ( n.a. ) Vortag 109,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,38 / 106,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +2,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,04 EUR +0,01 +0,15% 17.02. 08:00:00 4,042 / 4,042
KAG (CZK) 109,21 CZK +0,16 +0,15% 17.02. 08:00:00 109,205 / 109,205

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +0,07% +2,81% +7,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +2,53% +0,63% +6,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -1,00 -0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,66% -5,42% -1,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 2,01% 2,40% 2,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -0,99% -3,51% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,32% +1,86% +1,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -1,32% -1,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,44 109,52 112,38 112,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,44 108,44 106,26 102,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,85 109,03 109,79 107,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen indem er überwiegend in auf Euro lautende Investment Grade-Schuldtitel und erstklassige schuldtitelähnliche Papiere investiert. Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Dieser Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Regierungen und sonstigen Körperschaften ausgegeben werden. Die Anleihen werden auf Euro lauten und typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Dieser Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Regierungen und sonstigen Körperschaften ausgegeben werden. Die Anleihen werden auf Euro lauten und typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Auflagedatum 08.03.2013
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan European Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,31% Verizon Communications Inc 1,625% 01.03.2024
2,26% AT&T Inc 2,5% 15.03.2023
2,20% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
2,12% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
2,08% BPCE SA 0,625% 20.04.2020
1,96% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
1,89% Engie SA 0% 13.03.2017
1,77% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,73% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
1,66% 2i Rete Gas SpA 1,125% 02.01.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO CORPORATE BOND FUND - A2 CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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