ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1...

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  • 6,710 EUR
  • +0,02
  • +0,37%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JYD1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0728927558 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 6,710 ( n.a. ) Eröffnung 6,71 Hoch / Tief (heute) 6,71 / 6,71 Fondsvolumen 57,69 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 6,710 ( n.a. ) Vortag 6,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,71 / 4,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,54% / +50,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,10 USD +0,05 +0,68% 23.02. 08:00:00 7,102 / 7,102
KAG (EUR) 6,71 EUR +0,02 +0,37% 23.02. 08:00:00 6,710 / 6,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,54% +16,21% +56,31% +42,32% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,54% +47,57% -17,29% +9,33% -14,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +0,42 +0,03 -0,30 n.a. n.a.
Excess Return +47,98% +17,57% +1,65% -21,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 13,24% 18,04% 18,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -2,87% -10,81% -42,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,81% +6,15% +9,80% +9,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,81% +4,81% -8,09% -15,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,10 7,10 7,10 9,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 6,72 6,15 5,32 4,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6,91 6,64 6,37 6,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von staatlichen Emittenten und staatsnahen Körperschaften in Brasilien und/oder Unternehmen (oder Holdinggesellschaften solcher Unternehmen), deren eingetragener Sitz oder Hauptgeschäftssitz in Brasilien liegt, und/oder von Unternehmen (oder Holdinggesellschaften solcher Unternehmen), die ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Brasilien nachgehen, und/oder in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten außerhalb von Brasilien, die entweder auf den brasilianischen Real lauten oder denen ein Engagement in Unternehmen in Brasilien oder den brasilianischen Real zugrunde liegt.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 15.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
22,93% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
18,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
16,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
15,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2018
11,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
9,61% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2019
2,67% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
0,67% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL BRAZIL BOND FUND - A1 USD DIS

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