ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

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  • 107,128 EUR
  • +0,24
  • +0,22%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JVFQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0728927632 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 107,128 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,13 Hoch / Tief (heute) 107,13 / 107,13 Fondsvolumen 57,69 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 107,128 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,95 / 77,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,93% / +28,75%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,21 USD +0,25 +0,22% 02.12. 08:00:00 114,207 / 114,207
KAG (EUR) 107,13 EUR +0,24 +0,22% 02.12. 08:00:00 107,128 / 107,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,93% +0,70% +27,36% +18,88% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +34,01% -17,27% +9,26% -14,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,44% -0,52% -0,83% -1,11% n.a. n.a.
Excess Return +28,41% -10,52% -14,99% -23,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,12% 18,52% 19,67% 18,14% n.a. n.a.
max. Verlust -9,59% -10,81% -10,81% -42,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,49% +2,44% +12,39% +12,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,49% -6,49% -6,49% -9,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,65 126,35 126,35 137,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,70 112,70 84,63 78,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,82 120,17 106,52 112,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an. Zur Erreichung dieses Anlageziels legt er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und vergleichbare Schuldtitel, die von staatlichen und staatsnahen Emittenten in Brasilien und/oder von Unternehmen (oder deren Holdinggesellschaften) mit Gesellschaftssitz oder Hauptgeschäftssitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Brasilien begeben werden, sowie in Anleihen und vergleichbare Schuldtitel, die von nicht-brasilianischen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden und entweder auf den brasilianischen Real lauten oder eine Exposure in brasilianischen Unternehmen oder dem brasilianischen Real bieten, an.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Auflagedatum 15.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
23,46% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
17,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
17,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
14,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2018
11,30% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
9,31% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2019
2,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
0,65% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND A2 USD

Rating Stand
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