ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LO...

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  • 5,932 EUR
  • +0,02
  • +0,28%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE3G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396317843 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 5,932 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,93 Hoch / Tief (heute) 5,93 / 5,93 Fondsvolumen 236,78 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 5,932 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,22 / 5,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / +5,59%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LO...
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,25 USD -0,03 -0,52% 09.12. 08:00:00 6,252 / 6,252
KAG (EUR) 5,93 EUR +0,02 +0,28% 09.12. 08:00:00 5,932 / 5,932

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -1,61% +9,13% +5,79% +4,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,03% -8,29% +4,76% -15,03% +12,93% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,57% -2,68% -3,84% -3,71% n.a.
Excess Return +5,52% -17,80% -26,81% -37,12% -34,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,14% 11,83% 11,56% 10,01% 9,40% n.a.
max. Verlust -8,38% -10,18% -11,28% -31,76% -37,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,90% -0,38% +4,31% +5,57% +8,79% n.a.
1-Monats-Tief -5,90% -5,90% -5,90% -6,64% -8,04% n.a.
Höchstkurs 6,64 6,82 6,94 9,04 10,45 n.a.
Tiefstkurs 6,09 6,09 5,75 5,75 5,75 n.a.
Durchschnittspreis 6,22 6,55 6,44 7,37 8,31 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Detr Fonds investiert mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und/oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarktland, die zum Anlagedatum auf die Währung dieses Schwellenmarkts lauten.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Auflagedatum 01.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Anteil Wertpapiername
5,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
4,58% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
3,96% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,78% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,74% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,51% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
3,13% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,89% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,77% Turkey Government Bond 10,4% 20.03.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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