Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MQN4
- ISIN
- LU0278937759
•
25,980 EUR
-0,046 EUR-0,18 %
Geld
25,982 EUR
400 Stk.
Brief
26,406 EUR
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Fondsvolumen
164,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hansol Chemical Co. Ltd. Aktie · WKN 956635 · ISIN KR7014680003 | 3,18 % |
| Mobile World Investment Corp. Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,97 % |
| Yantai China Pet Foods Co. Ltd Aktie · WKN A2QLUD · ISIN CNE1000032L0 | 2,96 % |
| Chroma Ate Inc. Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 2,96 % |
| Taiwan Union Technology Co.Ltd Aktie · WKN A1C6HD · ISIN TW0006274004 | 2,89 % |
| Makalot Industrial Co.Ltd. Aktie · WKN 345630 · ISIN TW0001477008 | 2,87 % |
| Electrical Industries Co. Aktie · WKN A14SRN · ISIN SA13LG50KBH9 | 2,73 % |
| Korea Shipb. & Offshore Engin. Aktie · WKN 913504 · ISIN KR7009540006 | 2,61 % |
| Karur Vysya Bank Ltd. Aktie · WKN A2DHCC · ISIN INE036D01028 | 2,43 % |
Laureate Education Aktie · WKN A2DK0X · ISIN US5186132032 | 2,41 % |
| Summe: | 28,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ('Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Schwellenländern tätig und/oder engagiert sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien aus dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode. Als kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. US-Dollar gelten solche zum Zeitpunkt der Investition für diesen Fonds. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGlobal Emerging Markets Equity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen164,97 Mio. USD138,38 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / 1.500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 25,980 EUR -0,046 EUR · -0,18 % heute, 11:00:41 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -0,18 % | 25,982 EUR heute, 11:01:47 · 400 Stk. | 26,406 EUR heute, 11:01:47 · 400 Stk. | 0,424 EUR 1,61 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 26,003 EUR +0,093 EUR · +0,36 % heute, 11:01:03 · unbekannt | +0,093 EUR · +0,36 % | 26,003 EUR heute, 11:01:03 · 385 Stk. | 26,412 EUR heute, 11:01:03 · 385 Stk. | 0,409 EUR 1,55 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,194 EUR -0,072 EUR · -0,28 % heute, 11:01:00 · unbekannt | -0,072 EUR · -0,28 % | 25,980 EUR heute, 11:01:00 · 400 Stk. | 26,408 EUR heute, 11:01:00 · 400 Stk. | 0,427 EUR 1,62 % | |
Frankfurt verzögert | – | 25,980 EUR -0,050 EUR · -0,19 % heute, 10:18:04 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,19 % | 25,992 EUR heute, 10:33:30 · 400 Stk. | 26,419 EUR heute, 10:33:30 · 400 Stk. | 0,427 EUR 1,62 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,63 % | 13,87 % | 15,63 % | 13,62 % | 15,53 % | 15,13 % |
| Maximaler Verlust | -2,83 % | -5,71 % | -17,74 % | -20,36 % | -32,32 % | -41,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,95 | 31,81 | 31,81 | 31,81 | 31,81 | 31,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,99 | 29,99 | 22,14 | 19,80 | 18,47 | 12,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,60 | 30,82 | 28,28 | 25,39 | 24,66 | 21,22 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | -0,60 % | +4,08 % | +37,78 % | +46,80 % | +86,25 % |
| Relativer Return | -0,80 % | -3,94 % | -10,82 % | -1,59 % | +9,41 % | -13,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | -1,33 % | -0,95 % | -0,04 % | +0,15 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,31 % | +11,65 % | +22,36 % | -18,07 % | +23,80 % | +12,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,62 % | +0,96 % | +0,36 % | +0,44 % | +0,43 % |
| Excess Return | +13,85 % | +18,59 % | +46,52 % | +23,69 % | +39,23 % | +92,06 % |