ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 US...

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  • 105,685 EUR
  • -0,34
  • -0,33%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1BD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513447663 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 105,685 ( n.a. ) Eröffnung 105,68 Hoch / Tief (heute) 105,68 / 105,68 Fondsvolumen 92,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 105,685 ( n.a. ) Vortag 106,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,34 / 98,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +1,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,73 USD -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 112,725 / 112,725
KAG (EUR) 105,68 EUR -0,34 -0,33% 02.12. 08:00:00 105,685 / 105,685

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -1,69% +0,89% +27,76% +28,36% n.a.
relativer Return -2,58% -4,47% -1,99% -4,66% -24,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,58% -1,51% -0,17% -0,13% -0,47% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,07% +7,13% +16,68% -10,60% +6,12% +4,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -1,51% -1,79% -3,89% -3,95% n.a.
Excess Return +1,24% -7,36% -7,84% -17,02% -15,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 5,48% 5,15% 4,38% 4,03% n.a.
max. Verlust -5,17% -7,42% -7,42% -8,30% -11,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,70% +0,53% +4,02% +4,02% +4,02% n.a.
1-Monats-Tief -4,70% -4,70% -4,70% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 118,52 122,19 122,19 125,73 134,08 n.a.
Tiefstkurs 112,39 112,39 111,91 111,81 111,81 n.a.
Durchschnittspreis 114,76 118,21 116,98 119,40 123,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert ist. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein hohes Maß an Risiko einzugehen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Anteil Wertpapiername
8,65% ABERDEEN GLO SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
7,00% KFE KOREA 10YEAR BOND SEP16 FUTURE (EXP 20/09/16)
6,67% India Government Bond 8,27% 09.06.2020
5,29% Malaysia Government Investment Issue 4,786% 31.10.2035
4,43% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,01% India Government Bond 8,12% 10.12.2020
3,93% CBT US 2YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
3,60% Rural Electrification Corp Ltd 9,35% 15.06.2022
3,27% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
3,24% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND A1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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