ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

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  • 108,810 EUR
  • +0,45
  • +0,42%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513447663 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 108,810 ( n.a. ) Eröffnung 108,81 Hoch / Tief (heute) 108,81 / 108,81 Fondsvolumen 92,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 108,810 ( n.a. ) Vortag 108,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,81 / 99,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +4,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,12 USD +0,49 +0,43% 24.02. 08:00:00 115,117 / 115,117
KAG (EUR) 108,81 EUR +0,45 +0,42% 24.02. 08:00:00 108,810 / 108,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +1,88% +8,07% +33,10% +26,51% n.a.
relativer Return -2,76% -5,57% -16,21% -12,81% -23,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -1,89% -1,46% -0,38% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,50% +4,73% +7,13% +16,68% -10,60% +6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,49 -0,39 -0,80 -0,75 n.a.
Excess Return +1,67% -4,87% -5,52% -14,90% -16,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,84% 5,35% 4,51% 4,14% n.a.
max. Verlust -0,62% -2,29% -7,91% -8,30% -11,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,90% +3,51% +3,51% +3,51% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,70% -5,22% -5,22% -5,55% n.a.
Höchstkurs 114,92 114,92 122,19 125,73 134,08 n.a.
Tiefstkurs 113,38 111,56 111,56 111,56 111,56 n.a.
Durchschnittspreis 114,18 113,21 116,97 118,83 122,36 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,61% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
4,69% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,51% Malaysia Government Bond 4,254% 31.05.2035
4,26% Malaysia Government Bond 3,9% 30.11.2026
4,13% Malaysia Government Bond 4,736% 15.03.2046
4,11% CBT US 2YR NOTE MAR17 FUTURE (EXP 31/03/17)
4,08% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
3,68% KFE KOREA 10YEAR BOND MAR17 FUTURE (EXP 21/03/17)
3,41% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,32% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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