ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

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  • 107,612 EUR
  • +0,23
  • +0,22%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513447663 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 107,612 ( n.a. ) Eröffnung 107,61 Hoch / Tief (heute) 107,61 / 107,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,612 ( n.a. ) Vortag 107,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,01 / 100,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +1,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,09 USD +0,05 +0,05% 23.03. 08:00:00 116,085 / 116,085
KAG (EUR) 107,61 EUR +0,23 +0,22% 23.03. 08:00:00 107,612 / 107,612

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +0,89% +5,00% +32,35% +25,88% n.a.
relativer Return -1,00% -6,24% -14,14% -15,95% -24,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -2,12% -1,26% -0,48% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% +4,73% +7,13% +16,68% -10,60% +6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,33 -0,31 -0,73 -0,65 n.a.
Excess Return -0,90% -3,26% -4,36% -13,73% -14,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,52% 5,20% 4,53% 4,17% n.a.
max. Verlust -1,33% -1,33% -7,91% -8,30% -11,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,54% +1,62% +3,83% +3,83% n.a.
1-Monats-Tief +1,52% +0,80% -5,12% -5,12% -5,96% n.a.
Höchstkurs 116,05 116,05 122,19 125,73 134,08 n.a.
Tiefstkurs 113,79 111,56 111,56 111,56 111,56 n.a.
Durchschnittspreis 114,79 113,78 116,97 118,65 122,13 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,61% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
4,69% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,51% Malaysia Government Bond 4,254% 31.05.2035
4,26% Malaysia Government Bond 3,9% 30.11.2026
4,13% Malaysia Government Bond 4,736% 15.03.2046
4,11% CBT US 2YR NOTE MAR17 FUTURE (EXP 31/03/17)
4,08% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
3,68% KFE KOREA 10YEAR BOND MAR17 FUTURE (EXP 21/03/17)
3,41% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,32% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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