ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND -...

Fonds
104,424 EUR -0,10 -0,10% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1BD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513447663 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 104,424 ( n.a. ) Eröffnung 104,42 Hoch / Tief (heute) 104,42 / 104,42 Fondsvolumen 74,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 104,424 ( n.a. ) Vortag 104,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,59 / 100,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / +3,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,27 USD -0,04 -0,04% 24.05. 08:00:00 117,268 / 117,268
KAG (EUR) 104,42 EUR -0,10 -0,10% 24.05. 08:00:00 104,424 / 104,424

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% -3,41% +2,84% +24,06% +18,09% n.a.
relativer Return -2,91% -3,07% -17,42% -15,08% -33,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,91% -1,03% -1,58% -0,45% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +4,73% +7,13% +16,68% -10,60% +6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,19 -0,43 -0,62 -0,52 n.a.
Excess Return +1,51% -1,93% -6,10% -11,77% -11,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 4,20% 5,08% 4,58% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,33% -7,91% -8,30% -11,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,88% +2,25% +3,61% +3,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,79% -5,41% -5,41% -5,92% n.a.
Höchstkurs 117,54 117,54 122,19 125,73 134,08 n.a.
Tiefstkurs 116,07 113,79 111,56 111,56 111,56 n.a.
Durchschnittspreis 116,72 115,99 116,78 118,30 121,75 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds strebt danach, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Hierfür wird der Großteil des Fondsvermögens in Anleihen und Kreditmarktpapieren asiatischer Emittenten des Investment-Grade- und des Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,64% ABERDEEN GBL SERV ASIAN CREDIT BOND Z 2 ACC
5,50% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,25% CBT US 2YR NOTE JUN17 FUTURE (EXP 30/06/17)
2,83% Malaysia Government Bond 4,232% 30.06.2031
2,78% India Government Bond 8,17% 01.12.2044
2,73% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,70% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
2,68% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,44% Power Finance Corp Ltd 7,63% 14.08.2026
2,43% ICICI Bank Ltd 7,6% 07.10.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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