ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT...

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  • 136,258 EUR
  • -0,21
  • -0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1EB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834357 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 136,258 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,26 Hoch / Tief (heute) 136,26 / 136,26 Fondsvolumen 241,52 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 136,258 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,42 / 135,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,26 EUR -0,21 -0,15% 20.01. 08:00:00 136,258 / 136,258

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -3,61% -0,15% +11,18% +25,62% n.a.
relativer Return -0,24% -2,27% -4,71% -10,40% +4,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,76% -0,40% -0,30% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +1,64% +1,17% +10,81% +1,45% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,45 +0,22 +0,21 +0,35 n.a.
Excess Return -0,20% -4,45% +3,02% +3,78% +8,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 5,60% 4,13% 4,31% 3,92% n.a.
max. Verlust -1,30% -4,52% -6,14% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +0,70% +1,72% +3,01% +3,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -3,48% -3,48% -3,77% -3,77% n.a.
Höchstkurs 138,05 141,98 144,42 144,42 144,42 n.a.
Tiefstkurs 136,26 135,56 135,56 123,29 112,55 n.a.
Durchschnittspreis 137,23 137,66 139,92 135,15 129,08 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Der Fonds legt überwiegend in auf Euro lautenden Investment Grade-Schuldtiteln und erstklassigen schuldtitelähnlichen Papieren von Staaten an, die an einem Berechtigten Markt oder am OTC-Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Regierungen und anderen Emittenten investieren. Der Fonds ist hauptsächlich vom Kurs des Euro abhängig. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Sub- Investment Grade-Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Papieren vergleichbarer Bonität anlegen. Anlagen, die nach dem Kauf auf Sub-Investment Grade herabgestuft werden, werden nicht verkauft, es sei denn, der Anlageberater ist der Ansicht, dass dies am besten den Interessen der Anteilinhaber entspricht. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in vermögens- und/oder hypothekenbesicherten und ähnlichen Papieren anlegen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Anteil Wertpapiername
24,97% CME 90 DAY EURO$ DEC16 FUTURE (EXP 19/12/16)
9,29% SFE AUST 3YR BOND SEP16 FUTURE (EXP 15/09/16)
6,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
5,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
5,25% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
4,89% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
4,29% France Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,27% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
3,92% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
3,84% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND A1

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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