ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

Fonds
137,084 EUR +0,35 +0,26% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1EB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834357 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 137,084 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,08 Hoch / Tief (heute) 137,08 / 137,08 Fondsvolumen 196,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 137,084 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,42 / 134,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / -1,52%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

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KAG (EUR) 137,08 EUR +0,35 +0,26% 26.05. 08:00:00 137,084 / 137,084

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,62% -1,52% +8,14% +20,74% n.a.
relativer Return +2,07% +3,74% -1,58% -8,52% +5,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +1,23% -0,13% -0,25% +0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +1,64% +1,17% +10,81% +1,45% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 -0,38 -0,00 +0,10 +0,14 n.a.
Excess Return -3,64% -3,27% -0,02% +1,85% +3,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,86% 4,19% 4,35% 3,89% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,52% -6,81% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,68% +3,22% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -0,78% -3,32% -3,59% -3,59% n.a.
Höchstkurs 137,08 137,08 144,42 144,42 144,42 n.a.
Tiefstkurs 136,09 134,59 134,59 127,74 115,62 n.a.
Durchschnittspreis 136,48 136,12 139,04 136,32 130,48 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
60,24% CME 90DAY EURO$ JUN17 FUTURE (EXP 19/06/17)
9,24% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
9,00% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
8,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
7,39% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,19% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,96% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
4,72% MSE CAN 10YR BOND JUN17 FUTURE (EXP 21/06/17)
4,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,48% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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