ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BO...

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  • 136,243 EUR
  • +0,29
  • +0,21%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1EB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513834357 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 136,243 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,24 Hoch / Tief (heute) 136,24 / 136,24 Fondsvolumen 241,52 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 136,243 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,42 / 134,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -1,57%
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,24 EUR +0,29 +0,21% 24.02. 08:00:00 136,243 / 136,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,21% -1,57% +10,30% +22,89% n.a.
relativer Return -1,61% -0,85% -5,43% -11,99% -1,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,29% -0,46% -0,35% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +1,64% +1,17% +10,81% +1,45% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -0,62 +0,15 +0,23 +0,23 n.a.
Excess Return -3,69% -5,83% +2,14% +4,06% +5,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,72% 4,12% 4,34% 3,92% n.a.
max. Verlust -1,12% -2,35% -6,65% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,71% +1,77% +3,27% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,99% -3,84% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 136,34 138,05 144,42 144,42 144,42 n.a.
Tiefstkurs 134,82 134,82 134,82 124,41 115,05 n.a.
Durchschnittspreis 135,43 136,37 139,72 135,52 129,50 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf Euro lautenden, von Regierungen begebenen Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade- Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pan Euro Macro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
9,29% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
8,37% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
6,72% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,87% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,43% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,75% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,41% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
4,24% Ireland Government Bond 5,5% 18.10.2017
3,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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