ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BO...

Fonds
1.246,325 EUR +0,65 +0,05% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1FB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513839661 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.246,325 ( n.a. ) Eröffnung 1.246,32 Hoch / Tief (heute) 1.246,32 / 1.246,32 Fondsvolumen 114,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.246,325 ( n.a. ) Vortag 1.245,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.250,52 / 1.244,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.246,32 EUR +0,65 +0,05% 26.05. 08:00:00 1.246,325 / 1.246,325

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,33% +0,09% +1,46% +2,95% n.a.
relativer Return +0,14% -0,31% +2,11% -10,05% -17,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,10% +0,17% -0,29% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +0,85% +0,27% +1,04% -0,19% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,07 -2,51 -3,43 -3,59 -4,40 n.a.
Excess Return -2,03% -3,65% -6,70% -9,30% -14,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,74% 0,66% 0,63% 0,61% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,44% -0,44% -0,51% -0,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,41% +0,41% +0,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,38% -0,38% -0,38% -0,47% n.a.
Höchstkurs 1.246,66 1.250,52 1.250,52 1.250,52 1.250,52 n.a.
Tiefstkurs 1.244,97 1.244,97 1.244,92 1.228,29 1.207,73 n.a.
Durchschnittspreis 1.245,77 1.246,90 1.247,64 1.239,99 1.232,69 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, hohe, regelmäßige Erträge in Euro zu erzielen, wobei gleichzeitig der Wert der Anlage erhalten und ein hohes Liquiditätsniveau sichergestellt werden soll.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,23% EUX EURO BOBL JUN17 FUTURE (EXP 08/06/17)
9,70% EUX EURO SCHATZ JUN17 FUTURE (EXP 07/06/17)
3,29% ASB Finance Ltd/London (float) 03.07.2017
3,27% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
3,06% Standard Chartered PLC 1,75% 29.10.2017
3,00% Linde Finance BV 3,125% 12.12.2018
2,93% BP Capital Markets PLC 3,83% 06.10.2017
2,92% GE Capital European Funding Unlimited Co 3,625% 15.06.2017
2,91% OP Corporate Bank plc 3% 08.09.2017
2,89% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND - J2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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