ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.246,646 EUR
  • -0,33
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1FB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513839661 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.246,646 ( n.a. ) Eröffnung 1.246,65 Hoch / Tief (heute) 1.246,65 / 1.246,65 Fondsvolumen 122,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.246,646 ( n.a. ) Vortag 1.246,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.250,22 / 1.236,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,49%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.246,65 EUR -0,33 -0,03% 02.12. 08:00:00 1.246,646 / 1.246,646

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,20% +0,49% +1,85% +5,80% n.a.
relativer Return +0,47% +4,10% +2,01% -13,87% -21,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +1,35% +0,17% -0,41% -0,40% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,73% +0,27% +1,04% -0,19% +2,88% +1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -5,24% -10,52% -14,79% -18,89% n.a.
Excess Return +0,45% -3,52% -6,31% -9,00% -11,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,52% 0,72% 0,60% 0,62% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,42% -0,42% -0,51% -0,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,06% +0,34% +0,35% +1,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,19% -0,24% -0,24% -0,35% n.a.
Höchstkurs 1.247,79 1.250,22 1.250,22 1.250,22 1.250,22 n.a.
Tiefstkurs 1.244,92 1.244,92 1.236,63 1.221,10 1.178,25 n.a.
Durchschnittspreis 1.246,57 1.247,99 1.245,45 1.236,55 1.228,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit oder Restlaufzeit. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in vermögens- und/oder hypothekenbesicherten und ähnlichen Papieren anlegen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Anlageziel des Fonds ist es, hohe, regelmäßige Erträge in Euro zu erzielen, wobei gleichzeitig der Wert der Anlage erhalten und ein hohes Liquiditätsniveau sichergestellt werden soll.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 3,00%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Anteil Wertpapiername
15,17% EUX EURO BOBL SEP16 FUTURE (EXP 08/09/16)
4,14% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,25% 24.03.2017
2,86% ASB Finance Ltd/London (float) 03.07.2017
2,86% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
2,70% Standard Chartered PLC 1,75% 29.10.2017
2,64% BP Capital Markets PLC 3,83% 06.10.2017
2,60% OP Corporate Bank plc 3% 08.09.2017
2,56% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
2,55% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,875% 12.04.2017
2,54% GE Capital European Funding Unlimited Co 3,625% 15.06.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND J2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings