ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 U...

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  • 13,988 EUR
  • -0,02
  • -0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHP5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304231433 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 13,988 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,99 Hoch / Tief (heute) 13,99 / 13,99 Fondsvolumen 335,27 Mio. USD (Stand: 30.11.2015)
Geld 13,988 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,39 / 13,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +0,79%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,76 USD -0,12 -0,84% 09.12. 08:00:00 14,761 / 14,761
KAG (EUR) 13,99 EUR -0,02 -0,15% 09.12. 08:00:00 13,988 / 13,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -1,10% +4,04% +27,37% +26,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,85% +6,91% +14,73% -7,07% +3,34% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -1,39% -2,15% -3,36% -3,79% n.a.
Excess Return +0,72% -7,28% -10,10% -15,95% -17,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,49% 6,29% 5,54% 4,71% 4,53% n.a.
max. Verlust -5,08% -7,47% -8,05% -8,36% -8,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,01% -0,80% +2,94% +2,94% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief -5,01% -5,01% -5,01% -5,01% -5,01% n.a.
Höchstkurs 15,54 15,94 16,04 16,04 16,04 n.a.
Tiefstkurs 14,75 14,75 14,55 14,48 14,48 n.a.
Durchschnittspreis 14,92 15,42 15,34 15,21 15,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in internationale Anleihen und vergleichbare Schuldtitel der Investment Grade-Kategorie an.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Auflagedatum 17.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Anteil Wertpapiername
18,00% SFE AUST 3YR BOND SEP16 FUTURE (EXP 15/09/16)
6,09% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
5,41% KFE KOREA 3YEAR BOND SEP16 FUTURE (EXP 20/09/16)
4,81% CBT US 10YR ULTRA SEP16 FUTURE (EXP 21/09/16)
4,27% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
4,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
4,08% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
4,00% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
3,26% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
3,09% EUX EURO-BTP SEP16 FUTURE (EXP 08/09/16)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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