ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 U...

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  • 13,802 EUR
  • +0,00
  • +0,01%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NHP5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304231433 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 13,802 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,80 Hoch / Tief (heute) 13,80 / 13,80 Fondsvolumen 335,27 Mio. USD (Stand: 30.11.2015)
Geld 13,802 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,39 / 13,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +1,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,82 USD +0,09 +0,58% 23.01. 08:00:00 14,822 / 14,822
KAG (EUR) 13,80 EUR +0,00 +0,01% 23.01. 08:00:00 13,802 / 13,802

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -3,65% +2,37% +23,70% +20,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +4,61% +6,91% +14,73% -7,07% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,55 -0,68 -0,75 -0,70 n.a.
Excess Return +1,21% -6,05% -10,06% -14,88% -17,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,67% 7,51% 5,88% 4,85% 4,62% n.a.
max. Verlust -1,03% -6,55% -9,20% -9,20% -9,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +2,47% +2,47% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -4,72% -4,72% -4,72% -4,72% n.a.
Höchstkurs 14,89 15,59 16,04 16,04 16,04 n.a.
Tiefstkurs 14,61 14,57 14,57 14,48 14,48 n.a.
Durchschnittspreis 14,74 14,93 15,35 15,20 15,15 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in internationale Anleihen und vergleichbare Schuldtitel der Investment Grade-Kategorie an.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Auflagedatum 17.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Anteil Wertpapiername
18,00% SFE AUST 3YR BOND SEP16 FUTURE (EXP 15/09/16)
6,09% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
5,41% KFE KOREA 3YEAR BOND SEP16 FUTURE (EXP 20/09/16)
4,81% CBT US 10YR ULTRA SEP16 FUTURE (EXP 21/09/16)
4,27% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
4,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
4,08% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
4,00% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
3,26% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
3,09% EUX EURO-BTP SEP16 FUTURE (EXP 08/09/16)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL BOND J2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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