ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMEN...

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  • 1,082 GBP
  • +0,01
  • +1,20%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHQB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304232241 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1,082 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,08 Hoch / Tief (heute) 1,08 / 1,08 Fondsvolumen 201,96 Mio. GBP (Stand: 29.04.2016)
Geld 1,082 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,18 / 0,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / +2,07%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,27 EUR +0,00 +0,12% 07.12. 08:00:00 1,267 / 1,267
KAG (GBP) 1,08 GBP +0,01 +1,20% 07.12. 08:00:00 1,082 / 1,082

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,01% -4,33% +2,41% +20,82% +13,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,40% +5,93% +13,17% -9,23% -0,35% +6,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,50% +1,26% +1,48% +0,27% -0,63% n.a.
Excess Return +19,85% +13,62% +13,77% +2,33% -5,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,57% 10,66% 13,25% 9,30% 8,16% n.a.
max. Verlust -8,04% -9,83% -9,83% -9,83% -12,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,92% +3,87% +13,68% +13,68% +13,68% n.a.
1-Monats-Tief -7,92% -7,92% -7,92% -7,92% -7,92% n.a.
Höchstkurs 1,16 1,18 1,18 1,18 1,18 n.a.
Tiefstkurs 1,07 1,07 0,89 0,86 0,86 n.a.
Durchschnittspreis 1,11 1,14 1,05 0,95 0,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Auflagedatum 25.07.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Macro Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 GBP

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Anteil Wertpapiername
17,75% SFE AUST 3YR BOND SEP16 FUTURE (EXP 15/09/16)
11,60% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
9,61% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
6,80% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
5,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,10% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
4,65% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
4,63% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,48% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
3,95% France Government Bond OAT 0% 25.05.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND D1 GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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