ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT B...

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  • 16,245 USD
  • +0,09
  • +0,53%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NHQK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304233215 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 16,245 ( n.a. ) Eröffnung 16,24 Hoch / Tief (heute) 16,24 / 16,24 Fondsvolumen 201,96 Mio. GBP (Stand: 29.04.2016)
Geld 16,245 ( n.a. ) Vortag 16,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,83 / 15,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +1,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,35 EUR +0,08 +0,52% 24.02. 08:00:00 15,355 / 15,355
KAG (USD) 16,24 USD +0,09 +0,53% 24.02. 08:00:00 16,245 / 16,245

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +0,54% +1,96% +24,65% +20,85% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +4,40% +6,66% +14,18% -8,15% +0,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,41 -0,67 -0,56 -0,74 n.a.
Excess Return -4,24% -5,48% -12,16% -13,76% -21,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 7,20% 7,09% 6,01% 5,62% n.a.
max. Verlust -1,11% -2,63% -11,13% -11,13% -11,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +1,63% +2,71% +3,12% +3,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -1,06% -6,04% -6,04% -6,04% n.a.
Höchstkurs 16,24 16,27 17,83 17,83 17,83 n.a.
Tiefstkurs 16,06 15,84 15,84 15,71 15,71 n.a.
Durchschnittspreis 16,16 16,10 16,93 16,67 16,74 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite an. Zur Erreichung dieses Anlageziels legt er sein Vermögen überwiegend in internationale Anleihen und vergleichbare Schuldtitel der Investment Grade- Kategorie an.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Auflagedatum 29.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Macro Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,81% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
8,64% SFE AUST 3YR BOND MAR17 FUTURE (EXP 15/03/17)
6,51% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
5,72% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,12% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,59% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
4,47% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,93% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
3,42% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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