ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT B...

Fonds
16,769 USD +0,07 +0,41% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NHQK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304233215 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 16,700 ( n.a. ) Eröffnung 16,77 Hoch / Tief (heute) 16,77 / 16,77 Fondsvolumen 133,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 16,769 ( n.a. ) Vortag 16,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,83 / 15,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -1,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,00 EUR +0,13 +0,89% 26.05. 08:00:00 15,003 / 14,871
KAG (USD) 16,77 USD +0,07 +0,41% 26.05. 08:00:00 16,769 / 16,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -2,29% -1,44% +18,41% +11,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,46% +4,40% +6,66% +14,18% -8,15% +0,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 +0,05 -0,59 -0,36 -0,62 n.a.
Excess Return -3,62% +0,73% -11,04% -8,88% -18,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 4,93% 6,76% 6,09% 5,64% n.a.
max. Verlust -1,08% -1,54% -11,13% -11,13% -11,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +2,09% +3,26% +3,26% n.a.
1-Monats-Tief +1,38% +0,35% -5,81% -5,81% -5,81% n.a.
Höchstkurs 16,77 16,77 17,83 17,83 17,83 n.a.
Tiefstkurs 16,39 16,02 15,84 15,71 15,71 n.a.
Durchschnittspreis 16,57 16,41 16,80 16,61 16,71 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Auflagedatum 29.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Macro Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
6,86% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
5,94% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,32% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
4,41% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,78% Bundesobligation 0% 08.10.2021
3,48% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
3,36% EUX EURO BUND JUN17 FUTURE (EXP 08/06/17)
3,31% MSE CAN 10YR BOND JUN17 FUTURE (EXP 21/06/17)
3,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - Z2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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