ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMEN...

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  • 16,176 USD
  • +0,05
  • +0,28%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHQK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304233215 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 16,176 ( n.a. ) Eröffnung 16,18 Hoch / Tief (heute) 16,18 / 16,18 Fondsvolumen 201,96 Mio. GBP (Stand: 29.04.2016)
Geld 16,176 ( n.a. ) Vortag 16,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,83 / 15,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +3,76%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,07 EUR -0,05 -0,34% 05.12. 08:00:00 15,072 / 15,072
KAG (USD) 16,18 USD +0,05 +0,28% 05.12. 08:00:00 16,176 / 16,176

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% -4,02% +3,59% +23,37% +19,79% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,35% +6,66% +14,18% -8,15% +0,59% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,07% -1,86% -3,17% -3,96% n.a.
Excess Return +1,77% -6,91% -10,69% -18,21% -21,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,92% 7,90% 6,75% 5,76% 5,50% n.a.
max. Verlust -6,30% -9,06% -9,57% -9,94% -10,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,64% -0,46% +3,34% +3,34% +3,46% n.a.
1-Monats-Tief -5,64% -5,64% -5,64% -5,64% -5,64% n.a.
Höchstkurs 17,21 17,73 17,83 17,83 17,83 n.a.
Tiefstkurs 16,12 16,12 15,88 15,71 15,71 n.a.
Durchschnittspreis 16,46 17,06 16,97 16,72 16,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Auflagedatum 29.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Macro Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Anteil Wertpapiername
17,75% SFE AUST 3YR BOND SEP16 FUTURE (EXP 15/09/16)
11,60% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
9,61% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
6,80% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.06.2029
5,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,10% Japan Government Five Year Bond 0,3% 20.03.2018
4,65% Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20.03.2021
4,63% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,48% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
3,95% France Government Bond OAT 0% 25.05.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL GOVERNMENT BOND Z2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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